Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Anli Material Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 113 | 137 | 231 | 340 | 284 | 216 | 126 | 52 | 169 | 304 | 304 | 329 | 319 | 292 | 326 | 282 | 242 | 172 | 134 |
| Ændring (%) | -42,20 | 21,90 | 68,63 | 46,91 | -16,47 | -24,06 | -41,64 | -58,55 | 223,89 | 80,08 | -0,18 | 8,19 | -3,07 | -8,46 | 11,98 | -13,69 | -14,14 | -29,05 | -21,95 | |
| % af pengestrømmen | -147.080,04 | -187,46 | -141,27 | -690,38 | 267,86 | 261,18 | 157,39 | 118,14 | -69,57 | -14.306,59 | 1.693,69 | 2.089,17 | 246,46 | 197,17 | 166,31 | 337,24 | 893,54 | 294,95 | 4.326,03 | -328,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -123 | -84 | -67 | -53 | -3 | 10 | 21 | 2 | -21 | -54 | -56 | -40 | -58 | -72 | -65 | -60 | -59 | -99 | -108 |
| Ændring (%) | -0,20 | -31,81 | -20,19 | -20,70 | -93,92 | -394,70 | 115,69 | -88,35 | -956,07 | 164,79 | 2,84 | -28,59 | 44,17 | 24,52 | -10,00 | -6,31 | -2,03 | 67,53 | 9,18 | |
| % af pengestrømmen | 93.407,13 | 205,57 | 86,67 | 200,46 | -41,98 | -2,98 | 6,97 | 19,34 | -3,20 | 1.739,25 | -302,77 | -384,77 | -29,96 | -35,65 | -40,90 | -66,66 | -191,74 | -72,22 | -2.501,39 | 265,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -51 | -149 | -195 | -167 | -190 | -101 | -48 | -133 | -143 | -233 | -242 | -160 | -108 | -51 | -171 | -191 | -99 | -68 | -62 |
| Ændring (%) | -22,63 | 193,90 | 30,77 | -14,21 | 13,71 | -46,90 | -52,70 | 178,08 | 7,47 | 62,96 | 3,98 | -33,80 | -32,67 | -53,12 | 237,71 | 12,19 | -48,25 | -31,24 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | 49.482,15 | 84,43 | 153,40 | 581,33 | -131,72 | -174,84 | -73,67 | -44,82 | 177,06 | 12.081,60 | -1.294,32 | -1.663,01 | -120,04 | -66,71 | -28,81 | -176,19 | -606,81 | -120,73 | -1.716,28 | 152,97 |
| Cash Flow | -0 | -60 | -97 | -34 | 127 | 109 | 137 | 107 | -75 | -1 | 18 | 15 | 133 | 162 | 175 | 97 | 32 | 82 | 4 | -41 |
| Ændring (%) | 45.245,97 | 61,76 | -65,49 | -478,64 | -14,34 | 26,02 | -22,25 | -170,39 | -98,43 | -1.621,09 | -19,07 | 817,08 | 21,17 | 8,52 | -44,77 | -67,42 | 160,10 | -95,16 | -1.127,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
