Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | 594 | 627 | 617 | 552 | 476 | 268 | 275 | 281 | 263 | 482 | 456 | 451 | 416 | 307 | 279 | 282 | 320 | 335 | 339 |
| Ændring (%) | 10,67 | 5,51 | -1,65 | -10,51 | -13,85 | -43,56 | 2,40 | 2,29 | -6,49 | 83,51 | -5,41 | -1,25 | -7,75 | -26,05 | -9,11 | 0,95 | 13,56 | 4,49 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | -121,30 | -154,39 | -223,28 | 462,14 | 580,08 | -358,73 | -116,71 | -43,45 | -64,07 | -77,89 | 4.706,03 | 222,05 | 221,31 | 214,03 | 8.197,61 | 223,74 | -408,16 | -353,22 | -323,43 | -234,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -318 | -294 | -257 | -154 | -38 | -66 | -17 | 85 | -38 | -27 | 45 | -51 | -32 | -17 | -57 | -56 | -180 | -237 | -265 | -253 |
| Ændring (%) | -7,64 | -12,43 | -40,17 | -75,53 | 76,09 | -74,86 | -607,39 | -144,46 | -27,35 | -265,21 | -212,88 | -37,68 | -45,13 | 228,71 | -1,47 | 220,00 | 31,50 | 11,76 | -4,44 | |
| % af pengestrømmen | 71,77 | 76,23 | 91,51 | -115,21 | -39,55 | 49,99 | 7,24 | -13,36 | 8,56 | 8,09 | 440,04 | -24,78 | -15,59 | -8,97 | -1.526,54 | -45,17 | 261,19 | 261,75 | 256,36 | 175,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -662 | -686 | -651 | -330 | -419 | -542 | -482 | -991 | -682 | -573 | -517 | -201 | -215 | -204 | -245 | -97 | -171 | -173 | -173 | -229 |
| Ændring (%) | 3,59 | -5,08 | -49,37 | 27,20 | 29,25 | -11,11 | 105,72 | -31,14 | -16,02 | -9,73 | -61,18 | 7,14 | -5,21 | 20,24 | -60,48 | 76,19 | 1,25 | 0,16 | 32,28 | |
| % af pengestrømmen | 149,52 | 178,14 | 231,77 | -246,92 | -440,55 | 408,76 | 209,46 | 156,67 | 155,53 | 169,82 | -5.046,60 | -97,73 | -105,68 | -105,01 | -6.540,25 | -77,62 | 247,11 | 190,66 | 167,36 | 158,52 |
| Cash Flow | -443 | -385 | -281 | 133 | 95 | -133 | -230 | -633 | -439 | -337 | 10 | 206 | 204 | 194 | 4 | 125 | -69 | -91 | -103 | -145 |
| Ændring (%) | -13,05 | -27,05 | -147,52 | -28,71 | -239,30 | 73,47 | 175,05 | -30,63 | -23,08 | -103,04 | 1.904,66 | -0,92 | -4,61 | -98,07 | 3.229,93 | -155,34 | 31,22 | 14,11 | 39,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
