Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edan Instruments, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 549 | 419 | 237 | 192 | 141 | 141 | 335 | 347 | 335 | 308 | 151 | 192 | 304 | 291 | 371 | 304 | 267 | 342 | 353 | 351 |
| Ændring (%) | -23,66 | -43,37 | -19,23 | -26,46 | 0,26 | 137,18 | 3,49 | -3,44 | -7,90 | -51,06 | 27,22 | 58,51 | -4,27 | 27,42 | -18,10 | -12,17 | 27,97 | 3,22 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | -435,04 | -156,85 | -907,94 | -138,18 | -129,95 | -169,10 | 152,19 | 103,43 | 190,53 | -596,28 | -788,84 | -109,44 | 240,78 | 133,51 | 206,13 | 8.050,07 | -754,41 | 290,52 | 238,14 | 259,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -282 | -327 | 105 | 5 | -55 | -4 | 64 | 163 | -34 | -239 | -48 | -248 | -57 | 49 | -74 | -186 | -187 | -108 | -79 | -81 |
| Ændring (%) | 15,96 | -132,16 | -95,70 | -1.316,67 | -92,22 | -1.599,95 | 153,90 | -121,02 | 596,38 | -79,87 | 417,21 | -77,16 | -186,08 | -250,87 | 152,43 | 0,35 | -42,36 | -26,12 | 2,38 | |
| % af pengestrømmen | 223,25 | 122,27 | -401,93 | -3,26 | 50,71 | 5,12 | 29,15 | 48,60 | -19,49 | 461,14 | 250,97 | 141,55 | -44,88 | 22,38 | -40,90 | -4.923,31 | 527,14 | -91,43 | -53,65 | -60,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -369 | -347 | -361 | -328 | -197 | -231 | -193 | -187 | -137 | -127 | -128 | -128 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -133 | -134 |
| Ændring (%) | -6,11 | 4,22 | -9,34 | -39,94 | 17,27 | -16,46 | -2,91 | -26,63 | -7,47 | 0,36 | 0,73 | 0,05 | 0,19 | 0,01 | -0,08 | 0,14 | 0,31 | 2,55 | 0,90 | |
| % af pengestrømmen | 292,79 | 129,83 | 1.383,05 | 236,26 | 181,46 | 276,17 | -87,55 | -55,82 | -78,13 | 245,66 | 666,43 | 73,21 | -101,66 | -58,99 | -71,49 | -3.406,11 | 363,92 | -109,85 | -89,46 | -99,01 |
| Cash Flow | -126 | -267 | -26 | -139 | -108 | -84 | 220 | 335 | 176 | -52 | -19 | -175 | 126 | 218 | 180 | 4 | -35 | 118 | 148 | 135 |
| Ændring (%) | 111,74 | -90,22 | 430,73 | -21,81 | -22,95 | -363,52 | 52,28 | -47,59 | -129,43 | -63,01 | 817,00 | -172,05 | 72,65 | -17,47 | -97,90 | -1.037,24 | -432,31 | 25,92 | -8,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
