Pengestrømsopgørelse (TTM)
CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -103 | -339 | -354 | -49 | -133 | -302 | -448 | -632 | -578 | -134 | 256 | 286 | 92 | 179 | -159 | 99 | 568 | 103 |
| Ændring (%) | -789,37 | 229,11 | 4,21 | -86,16 | 170,65 | 128,14 | 48,15 | 41,14 | -8,58 | -76,78 | -290,37 | 11,97 | -67,77 | 94,62 | -188,59 | -162,45 | 471,77 | -81,89 | |
| % af pengestrømmen | 56,74 | -31,67 | -123,34 | -547,48 | 42,26 | 28,31 | 49,59 | 90,58 | -977,94 | -51,22 | -16,80 | 68,43 | 159,38 | -9,12 | -16,84 | 59,42 | -10,56 | -110,79 | 797,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 314 | 574 | -256 | -108 | 226 | 266 | 620 | 821 | 573 | 553 | 271 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 71 | 86 |
| Ændring (%) | 82,76 | -144,60 | -57,78 | -309,35 | 17,51 | 133,12 | 32,46 | -30,22 | -3,43 | -51,02 | -99,37 | -10,00 | -43,58 | 22,80 | 98,28 | 65,13 | 1.932,95 | 21,02 | |
| % af pengestrømmen | 1.191,53 | 176,31 | -93,04 | -167,30 | -195,30 | -56,81 | -101,68 | -166,02 | 886,23 | 49,03 | 33,93 | 0,46 | 0,86 | -0,09 | -0,10 | -0,79 | -0,37 | -13,90 | 668,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -303 | -145 | 871 | 527 | -293 | -602 | -927 | -868 | 124 | 1.153 | 662 | 116 | -108 | -1.090 | -1.237 | -101 | -1.033 | -1.155 | -175 |
| Ændring (%) | -51,99 | -698,97 | -39,54 | -155,70 | 105,15 | 54,15 | -6,42 | -114,28 | 830,39 | -42,60 | -82,45 | -193,09 | 908,07 | 13,50 | -91,82 | 921,36 | 11,81 | -84,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.148,27 | -44,64 | 316,38 | 814,78 | 253,03 | 128,49 | 152,08 | 175,45 | 191,71 | 102,19 | 82,87 | 31,11 | -60,24 | 107,83 | 116,09 | 37,81 | 109,90 | 225,47 | -1.358,22 |
| Cash Flow | 26 | 326 | 275 | 65 | -116 | -468 | -610 | -495 | 65 | 1.129 | 799 | 373 | 180 | -1.011 | -1.066 | -268 | -940 | -512 | 13 |
| Ændring (%) | 1.135,08 | -15,49 | -76,52 | -279,34 | 303,99 | 30,24 | -18,88 | -113,07 | 1.645,42 | -29,22 | -53,26 | -51,93 | -663,19 | 5,43 | -74,90 | 251,39 | -45,50 | -102,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
