Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 690 | 707 | 205 | 73 | 125 | 82 | -66 | -60 | -95 | -108 | -133 | -125 | -101 | -90 | 224 | 236 | 255 | 242 | 1.008 | 624 |
| Ændring (%) | 2,55 | -70,98 | -64,49 | 72,03 | -34,57 | -180,85 | -9,04 | 57,94 | 13,17 | 23,26 | -6,06 | -19,21 | -11,10 | -350,16 | 5,02 | 8,31 | -5,35 | 317,17 | -38,09 | |
| % af pengestrømmen | 939,86 | -601,76 | -96,99 | 33,73 | 9,06 | 9,85 | -15,88 | -17,14 | 10,17 | 39,36 | -185,07 | -7.754,79 | 57,81 | 145,66 | -434,85 | -131,54 | -8.343,03 | -90,93 | -1.308,36 | -671,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -124 | -676 | -881 | -644 | -1.001 | -1.129 | -995 | -868 | -578 | -553 | -628 | -716 | -666 | -278 | -112 | -70 | -9 | -230 | -395 |
| Ændring (%) | -6,16 | 443,48 | 30,37 | -26,99 | 55,51 | 12,77 | -11,84 | -12,80 | -33,37 | -4,36 | 13,60 | 14,07 | -7,02 | -58,33 | -59,78 | -37,65 | -87,19 | 2.474,82 | 71,93 | |
| % af pengestrømmen | -180,61 | 105,82 | 319,42 | -407,89 | -46,50 | -120,10 | -270,15 | -282,62 | 92,55 | 210,99 | -769,76 | -39.004,08 | 410,51 | 1.081,90 | 537,96 | 62,32 | 2.275,54 | 3,36 | 298,10 | 424,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -484 | -693 | 257 | 1.026 | 1.902 | 1.738 | 1.608 | 1.402 | 18 | 407 | 753 | 746 | 635 | 686 | -8 | -314 | -199 | -508 | -860 | -319 |
| Ændring (%) | 43,01 | -137,10 | 299,17 | 85,37 | -8,63 | -7,50 | -12,79 | -98,75 | 2.222,42 | 84,82 | -0,85 | -14,96 | 8,10 | -101,22 | 3.653,18 | -36,71 | 155,66 | 69,29 | -62,88 | |
| % af pengestrømmen | -660,09 | 589,40 | -121,45 | 474,85 | 137,43 | 208,56 | 384,83 | 398,26 | -1,87 | -148,64 | 1.047,98 | 46.345,97 | -363,64 | -1.114,25 | 16,22 | 175,36 | 6.498,84 | 191,30 | 1.117,11 | 343,79 |
| Cash Flow | 73 | -118 | -212 | 216 | 1.384 | 833 | 418 | 352 | -937 | -274 | 72 | 2 | -175 | -62 | -52 | -179 | -3 | -266 | -77 | -93 |
| Ændring (%) | -260,16 | 80,06 | -202,09 | 540,52 | -39,79 | -49,87 | -15,73 | -366,27 | -70,77 | -126,21 | -97,76 | -10.938,80 | -64,72 | -16,21 | 247,20 | -98,29 | 8.585,18 | -71,01 | 20,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
