Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 303 | 461 | 369 | 529 | 322 | 147 | 341 | 37 | 108 | 323 | 481 | 790 | 921 | 903 | 690 | 869 | 767 | 644 | 703 |
| Ændring (%) | 36,29 | 52,15 | -20,05 | 43,53 | -39,12 | -54,51 | 132,35 | -89,02 | 188,79 | 198,88 | 49,04 | 64,24 | 16,54 | -1,98 | -23,58 | 25,89 | -11,71 | -16,02 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | -320,43 | -88,78 | 351,62 | 231,45 | 481,10 | 633,77 | -98,56 | -710,67 | -40,34 | -106,74 | -3.892,11 | -1.060,32 | 708,38 | 360,39 | -2.480,68 | -4.590,04 | 2.487,24 | -394,68 | -439,87 | 2.607,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -629 | -509 | -584 | -584 | -539 | -578 | -348 | -233 | -260 | -97 | -180 | -139 | -86 | -56 | -47 | 41 | 8 | -56 | -6 | -88 |
| Ændring (%) | -19,03 | 14,61 | -0,02 | -7,56 | 7,14 | -39,74 | -33,15 | 11,74 | -62,74 | 85,88 | -22,78 | -37,98 | -34,76 | -15,78 | -186,90 | -81,28 | -826,33 | -88,47 | 1.258,00 | |
| % af pengestrømmen | 905,88 | 149,12 | -444,90 | -366,21 | -490,24 | -1.136,47 | 234,10 | 485,69 | 280,58 | 95,77 | 2.171,84 | 306,57 | -77,34 | -22,03 | 130,28 | -274,11 | 22,09 | 28,83 | 4,41 | -325,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 349 | -127 | 258 | 380 | 120 | 308 | 41 | -167 | 117 | -127 | -159 | -399 | -602 | -619 | -900 | -754 | -848 | -910 | -788 | -589 |
| Ændring (%) | -136,30 | -304,11 | 47,05 | -68,43 | 156,48 | -86,68 | -506,61 | -170,41 | -207,85 | 25,23 | 151,76 | 50,84 | 2,84 | 45,32 | -16,17 | 12,40 | 7,30 | -13,36 | -25,28 | |
| % af pengestrømmen | -502,46 | 37,08 | 197,03 | 238,54 | 109,06 | 605,23 | -27,56 | 347,75 | -126,59 | 125,09 | 1.911,11 | 879,44 | -539,61 | -242,27 | 2.472,16 | 5.018,12 | -2.427,95 | 468,21 | 538,34 | -2.183,37 |
| Cash Flow | -69 | -342 | 131 | 159 | 110 | 51 | -149 | -48 | -93 | -101 | -8 | -45 | 112 | 256 | -36 | -15 | 35 | -194 | -146 | 27 |
| Ændring (%) | 391,92 | -138,41 | 21,46 | -30,95 | -53,78 | -392,54 | -67,78 | 93,42 | 9,15 | -91,80 | 447,09 | -345,84 | 129,06 | -114,24 | -58,70 | -332,32 | -656,41 | -24,65 | -118,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
