Pengestrømsopgørelse (TTM)
GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 271 | 125 | 64 | 89 | 72 | 197 | 206 | 241 | 301 | 289 | 207 | 232 | 195 | 137 | 230 | 192 | 210 | 240 |
| Ændring (%) | -53,69 | -48,67 | 38,12 | -18,65 | 172,31 | 4,77 | 16,96 | 24,77 | -4,01 | -28,31 | 11,90 | -16,06 | -29,67 | 67,89 | -16,26 | 9,32 | 13,98 | |
| % af pengestrømmen | -1.374,50 | -85,56 | -96,99 | -86,04 | -77,34 | 446,52 | -3.236,30 | 695,89 | 322,25 | 186,99 | 272,56 | 1.326.448,20 | -387,32 | -78,35 | -502,24 | -1.373,57 | -1.521,44 | 209,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -58 | -89 | -112 | -194 | -279 | -319 | -322 | -236 | -170 | -118 | -98 | -107 | -122 | -137 | -202 | -246 | -299 |
| Ændring (%) | 4,29 | 53,03 | 26,30 | 72,67 | 43,66 | 14,15 | 1,16 | -26,91 | -27,67 | -30,76 | -17,06 | 9,72 | 14,07 | 11,69 | 47,45 | 21,98 | 21,51 | |
| % af pengestrømmen | 283,43 | 39,73 | 134,27 | 108,92 | 207,83 | -633,02 | 4.998,81 | -929,66 | -252,20 | -110,26 | -155,22 | -559.930,28 | 213,70 | 70,12 | 299,00 | 1.439,82 | 1.779,48 | -261,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -230 | -210 | -39 | -78 | 27 | 117 | 93 | 105 | 17 | 30 | -18 | -142 | -146 | -195 | -145 | -11 | 18 | 171 |
| Ændring (%) | -8,79 | -81,43 | 99,43 | -134,53 | 337,52 | -20,63 | 12,55 | -83,41 | 73,41 | -158,78 | 703,72 | 2,49 | 33,80 | -25,96 | -92,71 | -272,37 | 841,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.167,28 | 143,10 | 58,70 | 75,19 | -28,69 | 266,10 | -1.461,19 | 302,33 | 18,62 | 19,52 | -23,32 | -815.341,73 | 290,70 | 111,88 | 316,28 | 75,25 | -131,41 | 149,74 |
| Cash Flow | -20 | -146 | -66 | -103 | -93 | 44 | -6 | 35 | 93 | 154 | 76 | 0 | -50 | -175 | -46 | -14 | -14 | 114 |
| Ændring (%) | 643,99 | -54,72 | 55,70 | -9,51 | -147,17 | -114,46 | -643,94 | 169,43 | 65,43 | -50,82 | -99,98 | -287.571,67 | 247,64 | -73,81 | -69,38 | -1,30 | -925,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
