Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cec Environmental Protection Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164 | 134 | 117 | 90 | 164 | 208 | 107 | 165 | 2 | -29 | 86 | 116 | 197 | 257 | 243 | 263 | 314 | 324 | 390 | 270 |
| Ændring (%) | -18,35 | -12,86 | -22,42 | 81,70 | 26,39 | -48,23 | 53,64 | -98,94 | -1.759,13 | -396,50 | 34,68 | 69,35 | 30,52 | -5,44 | 8,25 | 19,65 | 2,94 | 20,55 | -30,69 | |
| % af pengestrømmen | 351,05 | -542,71 | -135,61 | 586,27 | -764,97 | 715,08 | 172,69 | 201,55 | 3,12 | -19,74 | 74,87 | 72,96 | 102,73 | -1.664,48 | -222,37 | -3.869,44 | 526,28 | 93,60 | 494,92 | -139,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -120 | -157 | -207 | -75 | -138 | -140 | 88 | 38 | 186 | 310 | 84 | 170 | 174 | -61 | -162 | -130 | -172 | 71 | -263 | -415 |
| Ændring (%) | 30,28 | 32,15 | -63,81 | 83,25 | 1,91 | -163,03 | -57,27 | 391,75 | 67,25 | -72,89 | 101,72 | 2,63 | -134,96 | 165,83 | -19,54 | 31,85 | -141,59 | -468,57 | 57,54 | |
| % af pengestrømmen | -258,11 | 636,68 | 241,27 | -486,64 | 640,40 | -482,69 | 141,92 | 46,06 | 330,68 | 210,78 | 73,09 | 106,68 | 91,02 | 395,06 | 148,38 | 1.919,05 | -287,62 | 20,67 | -334,09 | 214,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -1 | 5 | 0 | -48 | -38 | -134 | -121 | -131 | -134 | -55 | -127 | -180 | -211 | -190 | -139 | -83 | -49 | -48 | -49 |
| Ændring (%) | -144,96 | -428,34 | -98,83 | -84.687,86 | -20,29 | 247,49 | -9,45 | 8,50 | 2,17 | -58,81 | 129,49 | 41,65 | 17,65 | -10,05 | -26,66 | -40,51 | -40,43 | -2,86 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | 7,07 | 6,02 | -5,66 | 0,37 | 224,57 | -132,39 | -214,60 | -147,61 | -233,80 | -91,04 | -47,96 | -79,64 | -93,78 | 1.369,83 | 174,10 | 2.052,52 | -138,79 | -14,28 | -60,86 | 25,32 |
| Cash Flow | 47 | -25 | -86 | 15 | -21 | 29 | 62 | 82 | 56 | 147 | 115 | 159 | 191 | -15 | -109 | -7 | 60 | 346 | 79 | -193 |
| Ændring (%) | -152,82 | 248,71 | -117,94 | -239,26 | -235,20 | 114,37 | 31,64 | -31,50 | 162,39 | -21,82 | 38,21 | 20,28 | -108,06 | 607,78 | -93,78 | -979,74 | 478,82 | -77,20 | -345,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
