Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changzhou Tiansheng New Materials Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 86 | -25 | -44 | -58 | -41 | -9 | -22 | -44 | 123 | 148 | 29 | 64 | -105 | -69 | 22 | -3 | -8 | -20 | -29 |
| Ændring (%) | 18,72 | -128,98 | 75,76 | 32,70 | -29,28 | -77,42 | 134,16 | 103,38 | -377,44 | 20,46 | -80,38 | 121,53 | -263,35 | -33,93 | -130,99 | -115,41 | 141,03 | 148,59 | 46,35 | |
| % af pengestrømmen | -92,29 | 1.374,21 | -46,18 | -252,82 | -262,51 | 601,09 | 24,41 | 46,69 | 69,12 | 127,08 | 134,78 | -105,80 | -1.481,60 | 75,70 | 48,52 | 33,31 | -15,22 | 733,46 | -43,78 | 76,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -44 | -39 | -33 | -25 | -18 | -11 | -21 | -23 | -19 | -14 | -3 | -2 | -4 | -24 | 83 | 87 | 84 | 234 | 235 |
| Ændring (%) | 57,00 | -12,59 | -14,63 | -24,29 | -28,77 | -36,09 | 83,33 | 11,30 | -16,55 | -26,67 | -77,94 | -24,83 | 61,00 | 536,86 | -444,26 | 4,49 | -3,62 | 178,89 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | 35,93 | -707,47 | -71,71 | -190,67 | -112,95 | 260,49 | 29,94 | 44,83 | 36,32 | -20,08 | -12,97 | 11,44 | 54,37 | 2,74 | 16,91 | 129,02 | 399,76 | -7.703,06 | 515,78 | -620,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -32 | 120 | 97 | 104 | 47 | -23 | -10 | 0 | -7 | -24 | -55 | -67 | -30 | -50 | -40 | -62 | -77 | -169 | -243 |
| Ændring (%) | -72,63 | -470,24 | -18,60 | 6,35 | -54,89 | -149,71 | -58,27 | -103,66 | -1.982,48 | 266,23 | 123,54 | 22,56 | -55,36 | 66,47 | -18,63 | 53,63 | 24,30 | 118,27 | 44,06 | |
| % af pengestrømmen | 150,09 | -515,18 | 221,17 | 560,75 | 466,64 | -681,53 | 60,92 | 20,77 | -0,55 | -6,90 | -22,23 | 198,83 | 1.540,41 | 21,51 | 34,73 | -62,62 | -285,26 | 7.088,73 | -371,46 | 641,58 |
| Cash Flow | -79 | 6 | 54 | 17 | 22 | -7 | -38 | -47 | -64 | 97 | 110 | -27 | -4 | -139 | -143 | 65 | 22 | -1 | 45 | -38 |
| Ændring (%) | -107,97 | 762,40 | -67,89 | 27,80 | -130,88 | 456,13 | 22,43 | 37,37 | -250,91 | 13,58 | -125,00 | -84,18 | 3.097,19 | 3,09 | -145,13 | -66,28 | -105,00 | -4.265,24 | -183,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
