Pengestrømsopgørelse (TTM)
Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 372 | 312 | 117 | 76 | -2 | 69 | 328 | 471 | 511 | 383 | 322 | 231 | 213 | 447 | 397 | 465 | 492 | 212 | 560 | 431 |
| Ændring (%) | -16,16 | -62,52 | -34,91 | -102,10 | -4.401,23 | 376,92 | 43,73 | 8,53 | -24,97 | -16,04 | -28,16 | -7,96 | 109,90 | -11,16 | 17,06 | 5,82 | -56,79 | 163,74 | -23,10 | |
| % af pengestrømmen | 54,71 | 220,91 | 557,11 | 54,57 | 0,37 | -25,03 | 398,37 | -894,12 | -531,32 | 414,06 | 521,70 | -535,73 | -101,19 | -511,30 | -152,93 | -611,33 | 234,78 | 82,69 | 308,54 | 82,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -580 | -868 | -851 | -419 | -259 | -227 | -65 | -422 | -425 | -129 | -257 | -265 | -421 | -581 | -708 | -942 | -1.241 | -1.355 | -1.781 | -1.870 |
| Ændring (%) | 49,81 | -1,99 | -50,78 | -38,10 | -12,49 | -71,32 | 548,36 | 0,75 | -69,57 | 98,78 | 2,89 | 59,13 | 37,95 | 21,87 | 33,13 | 31,72 | 9,17 | 31,46 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | -85,16 | -614,37 | -4.051,72 | -300,11 | 59,92 | 82,70 | -79,13 | 801,22 | 441,97 | -139,68 | -416,65 | 612,81 | 200,13 | 664,55 | 272,65 | 1.239,49 | -592,53 | -527,23 | -980,61 | -359,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 887 | 698 | 759 | 489 | -165 | -110 | -178 | -101 | -182 | -161 | -3 | -10 | -2 | 47 | 51 | 401 | 959 | 1.399 | 1.402 | 1.959 |
| Ændring (%) | -21,36 | 8,84 | -35,62 | -133,79 | -33,20 | 61,52 | -43,15 | 79,73 | -11,33 | -98,07 | 217,43 | -77,30 | -2.171,77 | 9,98 | 684,43 | 138,81 | 45,96 | 0,21 | 39,73 | |
| % af pengestrømmen | 130,36 | 493,69 | 3.615,59 | 350,32 | 38,18 | 40,22 | -216,78 | 192,44 | 189,37 | -174,40 | -5,05 | 22,92 | 1,07 | -53,25 | -19,72 | -528,15 | 457,75 | 544,55 | 772,07 | 376,63 |
| Cash Flow | 681 | 141 | 21 | 140 | -433 | -274 | 82 | -53 | -96 | 93 | 62 | -43 | -210 | -87 | -260 | -76 | 209 | 257 | 182 | 520 |
| Ændring (%) | -79,23 | -85,14 | 564,46 | -410,00 | -36,59 | -129,97 | -164,04 | 82,64 | -196,28 | -33,36 | -169,96 | 387,28 | -58,46 | 197,04 | -70,72 | -375,54 | 22,69 | -29,32 | 186,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
