Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | -77 | -504 | -535 | -403 | -348 | -412 | -438 | -457 | -515 | -202 | -139 | 29 | 72 | 111 | 148 | 160 | 167 | 204 | 215 |
| Ændring (%) | 119,46 | 557,74 | 6,16 | -24,57 | -13,87 | 18,56 | 6,31 | 4,41 | 12,72 | -60,74 | -31,33 | -120,61 | 152,88 | 53,26 | 33,31 | 8,07 | 4,18 | 22,23 | 5,56 | |
| % af pengestrømmen | -103,51 | -74,11 | 344,49 | 343,72 | -221,45 | -1.054,77 | -408,05 | -515,48 | 217,05 | 280,23 | 118,50 | 104,11 | -48,44 | -64,31 | -72,41 | -91,07 | -203,51 | -641,98 | 668,30 | 331,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -375 | -405 | -22 | 117 | 48 | -65 | -28 | -15 | 73 | 247 | 6 | 72 | 24 | 4 | -22 | -11 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 8,08 | -94,49 | -622,86 | -58,63 | -235,46 | -56,85 | -47,30 | -594,45 | 235,79 | -97,73 | 1.175,52 | -65,81 | -81,74 | -581,87 | -50,33 | -102,13 | 3.618,71 | -18,28 | -60,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.111,20 | -391,78 | 15,25 | -74,96 | 26,49 | -198,41 | -27,94 | -17,50 | -34,89 | -134,18 | -3,28 | -53,61 | -41,38 | -3,97 | 14,04 | 6,58 | -0,29 | -32,62 | 22,70 | 4,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 448 | 591 | 381 | 264 | 539 | 446 | 538 | 535 | 170 | 82 | 27 | -66 | -112 | -189 | -244 | -301 | -240 | -202 | -179 | -151 |
| Ændring (%) | 31,79 | -35,57 | -30,72 | 104,20 | -17,26 | 20,67 | -0,53 | -68,17 | -51,57 | -67,72 | -347,28 | 70,17 | 68,86 | 28,94 | 23,39 | -20,42 | -15,68 | -11,56 | -15,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.329,93 | 571,75 | -260,34 | -169,53 | 295,66 | 1.352,88 | 532,72 | 629,66 | -80,84 | -44,84 | -15,59 | 49,33 | 189,51 | 168,00 | 159,14 | 185,26 | 304,85 | 778,34 | -586,29 | -232,19 |
| Cash Flow | 34 | 103 | -146 | -156 | 182 | 33 | 101 | 85 | -211 | -184 | -171 | -133 | -59 | -113 | -153 | -162 | -79 | -26 | 30 | 65 |
| Ændring (%) | 206,56 | -241,49 | 6,39 | -217,09 | -81,92 | 206,46 | -15,85 | -347,96 | -12,69 | -7,16 | -21,85 | -55,70 | 90,48 | 36,12 | 5,99 | -51,64 | -66,97 | -217,42 | 113,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
