Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ledman Optoelectronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 79 | 42 | 69 | 69 | 62 | 48 | 44 | 16 | 30 | 116 | 134 | 80 | 53 | 63 | -1 | 46 | 61 | 25 |
| Ændring (%) | -25,41 | -47,23 | 64,44 | 0,59 | -9,75 | -23,59 | -8,46 | -64,27 | 91,60 | 288,79 | 15,75 | -40,65 | -33,37 | 18,20 | -102,23 | -3.377,35 | 32,02 | -58,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.005,51 | -82,58 | -108,96 | 888,11 | 218,68 | 71,81 | 94,75 | 53,57 | 52,90 | -89,96 | 142,75 | 533,51 | -148,90 | 219,72 | 118,18 | 70,92 | 29,87 | 964,55 | -21,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -111 | -48 | -44 | -31 | -30 | -51 | -65 | -58 | -84 | -417 | -366 | -419 | -351 | 74 | -31 | 96 | -39 | -93 |
| Ændring (%) | 52,62 | -56,92 | -7,40 | -29,27 | -3,18 | 68,97 | 25,78 | -10,29 | 45,19 | 396,44 | -12,21 | 14,33 | -16,11 | -121,08 | -142,51 | -404,11 | -140,88 | 138,45 | |
| % af pengestrømmen | 691,21 | 116,14 | 125,11 | -574,24 | -99,41 | -35,02 | -102,18 | -79,37 | -196,83 | 253,64 | -513,92 | -1.456,84 | 783,21 | -1.455,06 | 139,59 | 1.594,72 | 62,33 | -623,26 | 79,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -56 | -29 | -14 | -10 | 46 | 46 | 96 | 66 | 20 | 379 | 249 | 279 | 315 | -93 | 22 | 6 | -18 | -52 |
| Ændring (%) | 81,94 | -48,57 | -52,19 | -29,05 | -578,98 | -0,82 | 107,95 | -30,74 | -70,13 | 1.808,75 | -34,19 | 11,82 | 13,10 | -129,63 | -123,65 | -72,24 | -396,17 | 186,49 | |
| % af pengestrømmen | 290,12 | 58,11 | 74,72 | -177,06 | -30,75 | 53,59 | 91,78 | 117,88 | 225,67 | -59,83 | 466,11 | 990,42 | -520,77 | 1.304,36 | -175,85 | -1.117,71 | 3,99 | -288,87 | 44,08 |
| Cash Flow | -11 | -96 | -38 | 8 | 32 | 87 | 50 | 81 | 29 | -33 | 81 | 25 | -53 | 24 | 53 | -2 | 154 | 6 | -118 |
| Ændring (%) | 808,27 | -60,00 | -120,17 | 308,53 | 174,82 | -42,08 | 61,91 | -63,82 | -212,67 | -345,02 | -69,03 | -312,67 | -145,16 | 119,75 | -103,72 | -7.880,88 | -95,91 | -1.977,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
