Pengestrømsopgørelse (TTM)
Walvax Biotechnology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 267 | 705 | 856 | 1.118 | 1.311 | 1.201 | 1.395 | 1.185 | 1.191 | 1.134 | 855 | 839 | 832 | 1.037 | 950 | 1.063 | 557 | 491 | 632 |
| Ændring (%) | 92,17 | 164,59 | 21,36 | 30,68 | 17,25 | -8,38 | 16,08 | -15,04 | 0,53 | -4,82 | -24,59 | -1,90 | -0,77 | 24,55 | -8,30 | 11,80 | -47,60 | -11,83 | 28,81 | |
| % af pengestrømmen | 48,93 | 53,83 | 48,16 | 59,40 | 74,35 | 124,17 | 329,00 | -22.348,52 | 878,30 | 227,69 | 200,78 | 242,18 | -157,02 | -182,99 | -173,98 | -157,80 | -134,24 | -28,68 | -20,36 | -24,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -654 | -931 | -977 | -1.019 | -1.152 | -1.096 | -935 | -1.021 | -724 | -680 | -808 | -721 | -1.528 | -1.406 | -1.267 | -1.174 | -371 | -290 | -317 | -385 |
| Ændring (%) | 42,47 | 4,91 | 4,32 | 13,03 | -4,92 | -14,64 | 9,17 | -29,09 | -6,07 | 18,82 | -10,77 | 111,88 | -7,95 | -9,92 | -7,32 | -68,40 | -21,95 | 9,35 | 21,67 | |
| % af pengestrømmen | -230,60 | -188,11 | -66,73 | -70,75 | -76,59 | -103,73 | -256,08 | 16.359,47 | -536,61 | -129,98 | -143,09 | -204,23 | 286,00 | 309,18 | 212,61 | 194,91 | 46,87 | 14,92 | 13,13 | 15,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 799 | 1.161 | 1.736 | 1.605 | 1.538 | 834 | 95 | -384 | -331 | 11 | 237 | 216 | 153 | 125 | -371 | -384 | -1.489 | -2.220 | -2.584 | -2.780 |
| Ændring (%) | 45,20 | 49,60 | -7,59 | -4,14 | -45,75 | -88,64 | -504,74 | -13,70 | -103,42 | 1.991,54 | -8,56 | -29,39 | -18,22 | -396,98 | 3,54 | 287,58 | 49,13 | 16,38 | 7,57 | |
| % af pengestrømmen | 281,98 | 234,41 | 118,57 | 111,37 | 102,25 | 79,00 | 25,96 | 6.149,75 | -245,51 | 2,16 | 41,91 | 61,29 | -28,60 | -27,47 | 62,28 | 63,78 | 188,10 | 114,37 | 107,19 | 109,66 |
| Cash Flow | 283 | 495 | 1.464 | 1.441 | 1.504 | 1.056 | 365 | -6 | 135 | 523 | 565 | 353 | -534 | -455 | -596 | -602 | -792 | -1.941 | -2.411 | -2.535 |
| Ændring (%) | 74,66 | 195,75 | -1,61 | 4,41 | -29,79 | -65,42 | -101,71 | -2.261,82 | 287,79 | 7,94 | -37,48 | -251,30 | -14,85 | 30,99 | 1,10 | 31,42 | 145,28 | 24,18 | 5,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
