Pengestrømsopgørelse (TTM)
CECEP Environmental Protection Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 435 | 505 | 221 | 108 | 1.040 | 1.653 | 2.688 | 2.810 | 2.326 | 2.362 | 1.916 | 2.031 | 2.109 | 2.236 | 1.873 | 1.895 | 1.827 | 2.049 | 2.200 | 2.231 |
| Ændring (%) | 16,29 | -56,37 | -51,24 | 866,91 | 58,97 | 62,60 | 4,55 | -17,21 | 1,51 | -18,85 | 6,00 | 3,81 | 6,02 | -16,23 | 1,17 | -3,60 | 12,17 | 7,37 | 1,39 | |
| % af pengestrømmen | 236,25 | 200,69 | 91,33 | -25,75 | -692,41 | 285,75 | 543,24 | 710,20 | 440,42 | -1.492,84 | 57,54 | 317,86 | 683,11 | 310,41 | -52,53 | -381,31 | -293,71 | -358,99 | -716,19 | -967,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 865 | 885 | 491 | -129 | -1.060 | -1.460 | -2.435 | -3.004 | -2.327 | -2.186 | -1.402 | -2.192 | -2.067 | -1.978 | -1.788 | -583 | -516 | -456 | -539 | -483 |
| Ændring (%) | 2,34 | -44,59 | -126,20 | 724,24 | 37,78 | 66,75 | 23,38 | -22,54 | -6,06 | -35,88 | 56,38 | -5,71 | -4,28 | -9,59 | -67,42 | -11,44 | -11,58 | 18,04 | -10,27 | |
| % af pengestrømmen | 470,28 | 351,56 | 203,19 | 30,79 | 705,67 | -252,40 | -492,08 | -759,21 | -440,48 | 1.381,70 | -42,08 | -342,94 | -669,38 | -274,60 | 50,15 | 117,25 | 82,98 | 79,94 | 175,34 | 209,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.116 | -1.139 | -469 | -396 | -130 | 386 | 242 | 590 | 529 | -334 | 2.816 | 803 | 269 | 462 | -3.651 | -1.813 | -1.936 | -2.164 | -1.968 | -1.976 |
| Ændring (%) | 2,11 | -58,79 | -15,56 | -67,16 | -396,45 | -37,31 | 143,86 | -10,34 | -163,18 | -942,76 | -71,49 | -66,43 | 71,34 | -890,79 | -50,33 | 6,78 | 11,74 | -9,06 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | -606,34 | -452,28 | -194,40 | 94,92 | 86,67 | 66,70 | 48,89 | 149,07 | 100,11 | 211,20 | 84,54 | 125,60 | 87,29 | 64,10 | 102,40 | 364,92 | 311,37 | 379,09 | 640,57 | 857,19 |
| Cash Flow | 184 | 252 | 241 | -418 | -150 | 578 | 495 | 396 | 528 | -158 | 3.331 | 639 | 309 | 720 | -3.566 | -497 | -622 | -571 | -307 | -231 |
| Ændring (%) | 36,89 | -4,13 | -272,94 | -64,04 | -485,22 | -14,47 | -20,03 | 33,51 | -129,95 | -2.205,41 | -80,81 | -51,69 | 133,32 | -595,01 | -86,06 | 25,15 | -8,22 | -46,18 | -24,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
