Pengestrømsopgørelse (TTM)
ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 455 | 407 | 64 | -329 | 244 | 478 | 735 | 627 | 453 | 33 | -588 | -255 | -238 | 19 | -223 | 110 | 574 | 511 | 213 | -41 |
| Ændring (%) | -10,44 | -84,31 | -614,13 | -174,39 | 95,73 | 53,60 | -14,63 | -27,71 | -92,63 | -1.861,67 | -56,63 | -6,76 | -108,02 | -1.267,87 | -149,46 | 420,73 | -11,03 | -58,30 | -119,11 | |
| % af pengestrømmen | -96,79 | -430,89 | 19,03 | 572,38 | 37,91 | 40,45 | 1.013,38 | 74,46 | 83,58 | 9,90 | -231,65 | -24,16 | -37,66 | 8,19 | 39,06 | -7,43 | -58,16 | -51,36 | 78,78 | -8,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -566 | -579 | -265 | -437 | -441 | -384 | -696 | -244 | -72 | -131 | -448 | -50 | -295 | -215 | -441 | -2.390 | -2.034 | -942 | -8 | 226 |
| Ændring (%) | 2,24 | -54,25 | 65,09 | 0,97 | -12,99 | 81,36 | -64,96 | -70,55 | 82,48 | 241,78 | -88,93 | 495,25 | -27,31 | 105,34 | 441,94 | -14,89 | -53,67 | -99,10 | -2.764,50 | |
| % af pengestrømmen | 120,48 | 612,24 | -78,86 | 761,52 | -68,45 | -32,46 | -960,42 | -28,97 | -13,25 | -38,87 | -176,46 | -4,70 | -46,75 | -92,18 | 77,30 | 161,22 | 206,14 | 94,78 | -3,14 | 46,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -354 | 81 | 541 | 711 | 844 | 1.089 | 39 | 466 | 169 | 450 | 1.297 | 1.370 | 1.176 | 436 | 104 | 808 | 481 | -554 | 69 | 302 |
| Ændring (%) | -122,85 | 569,20 | 31,41 | 18,72 | 29,01 | -96,41 | 1.092,50 | -63,67 | 166,08 | 188,12 | 5,64 | -14,14 | -62,92 | -76,20 | 678,06 | -40,42 | -215,07 | -112,54 | 334,50 | |
| % af pengestrømmen | 75,31 | -85,52 | 161,12 | -1.238,58 | 130,90 | 92,06 | 53,85 | 55,27 | 31,18 | 133,38 | 510,50 | 129,70 | 186,15 | 187,19 | -18,20 | -54,49 | -48,77 | 55,69 | 25,70 | 61,91 |
| Cash Flow | -470 | -95 | 336 | -57 | 645 | 1.183 | 73 | 842 | 543 | 337 | 254 | 1.056 | 632 | 233 | -570 | -1.482 | -987 | -994 | 270 | 487 |
| Ændring (%) | -79,88 | -455,20 | -117,10 | -1.223,31 | 83,45 | -93,87 | 1.061,81 | -35,59 | -37,81 | -24,72 | 315,79 | -40,18 | -63,13 | -344,87 | 159,84 | -33,44 | 0,76 | -127,18 | 80,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
