Pengestrømsopgørelse (TTM)
XGD Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 262 | 233 | 204 | 278 | 7 | 253 | 320 | 476 | 770 | 1.133 | 1.100 | 1.097 | 1.052 | 716 | 557 | 596 | 484 | 406 | 365 |
| Ændring (%) | 17,80 | -10,85 | -12,69 | 36,70 | -97,45 | 3.467,10 | 26,40 | 48,73 | 61,81 | 47,13 | -2,90 | -0,29 | -4,15 | -31,88 | -22,20 | 6,98 | -18,86 | -16,17 | -10,06 | |
| % af pengestrømmen | 675,72 | 256,31 | 632,22 | 64,93 | 88,61 | 3,91 | 255,45 | 131,85 | 258,91 | 88,41 | 64,47 | 64,42 | 72,26 | 208,27 | 185,53 | -47,89 | -50,34 | -97,39 | -32,98 | -65,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | 21 | -14 | 346 | 13 | 13 | -39 | -41 | -55 | -62 | -42 | -39 | -71 | -646 | -59 | -1.565 | -1.718 | -524 | -1.280 | -384 |
| Ændring (%) | -212,20 | -169,69 | -2.485,15 | -96,25 | -3,13 | -409,05 | 5,95 | 32,64 | 13,07 | -31,74 | -6,83 | 80,11 | 813,89 | -90,82 | 2.540,10 | 9,78 | -69,53 | 144,47 | -69,99 | |
| % af pengestrømmen | -56,39 | 20,37 | -39,28 | 110,20 | 4,13 | 6,92 | -39,16 | -16,94 | -29,67 | -7,08 | -2,40 | -2,30 | -4,65 | -127,88 | -15,35 | 134,49 | 145,08 | 105,39 | 104,08 | 69,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -165 | -178 | -179 | -231 | 15 | 137 | -146 | -66 | -268 | 156 | 666 | 647 | 499 | 110 | -277 | -167 | -75 | -466 | -328 | -474 |
| Ændring (%) | 7,73 | 0,30 | 29,16 | -106,33 | 837,66 | -206,28 | -54,97 | 308,18 | -158,23 | 327,67 | -2,96 | -22,83 | -77,98 | -352,20 | -39,56 | -55,31 | 522,28 | -29,69 | 44,60 | |
| % af pengestrømmen | -503,45 | -174,64 | -484,61 | -73,62 | 4,65 | 75,43 | -146,87 | -27,01 | -145,54 | 17,88 | 37,91 | 37,86 | 32,87 | 21,76 | -71,77 | 14,39 | 6,32 | 93,77 | 26,63 | 85,25 |
| Cash Flow | 33 | 102 | 37 | 314 | 314 | 182 | 99 | 243 | 184 | 871 | 1.758 | 1.708 | 1.518 | 505 | 386 | -1.164 | -1.184 | -497 | -1.230 | -556 |
| Ændring (%) | 210,55 | -63,86 | 750,20 | 0,16 | -42,20 | -45,42 | 144,89 | -24,26 | 373,88 | 101,75 | -2,83 | -11,11 | -66,74 | -23,53 | -401,41 | 1,77 | -58,06 | 147,53 | -54,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
