Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ken Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | -19 | -9 | -18 | -15 | -58 | -67 | -6 | -38 | 33 | 37 | -31 | 21 | 7 | -35 | -13 | -39 | -64 | -47 | -63 |
| Ændring (%) | -196,15 | -54,09 | 108,32 | -18,22 | 288,92 | 15,01 | -90,73 | 505,80 | -186,78 | 12,63 | -184,80 | -168,78 | -66,55 | -596,06 | -62,66 | 192,71 | 64,82 | -25,97 | 33,98 | |
| % af pengestrømmen | 204,30 | -196,93 | -13,03 | -19,27 | -40,07 | 433,61 | -103,14 | -5,99 | 152,28 | 45,94 | -190,58 | 16,52 | 63,34 | 24,36 | 49,96 | -14,88 | -97,93 | -273,33 | -21,65 | 259,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 33 | 81 | 119 | 52 | 41 | 136 | 115 | 21 | 50 | -54 | -138 | 35 | 45 | -14 | 103 | 80 | 87 | 268 | 45 |
| Ændring (%) | -1.363,37 | 144,30 | 45,93 | -56,51 | -21,05 | 234,56 | -15,77 | -81,95 | 139,54 | -209,57 | 153,30 | -125,57 | 28,83 | -130,18 | -851,93 | -22,01 | 8,83 | 206,37 | -83,19 | |
| % af pengestrømmen | -27,12 | 343,47 | 120,90 | 125,28 | 138,57 | -304,35 | 210,59 | 111,23 | -84,19 | 70,11 | 282,95 | 73,26 | 104,43 | 154,67 | 19,30 | 115,73 | 202,96 | 374,07 | 122,64 | -184,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -24 | -24 | -24 | -25 | -3 | -5 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -0,00 | 26,32 | 5,21 | 4,95 | 9,32 | -17,26 | -5,22 | -2,97 | -11,20 | 2,66 | 635,73 | -0,26 | 0,89 | 7,08 | -88,46 | 54,22 | -55,18 | -30,54 | -74,94 | |
| % af pengestrømmen | -31,26 | -31,34 | -5,70 | -4,26 | -11,37 | 34,59 | -5,92 | -3,52 | 14,32 | -4,42 | 16,71 | 12,57 | -69,87 | -81,04 | 35,88 | -3,30 | -11,45 | -8,69 | -0,65 | 1,45 |
| Cash Flow | 10 | 10 | 67 | 95 | 37 | -13 | 65 | 103 | -25 | 71 | -19 | -188 | 34 | 29 | -71 | 89 | 40 | 23 | 219 | -24 |
| Ændring (%) | -0,25 | 594,05 | 40,83 | -60,68 | -135,94 | -583,52 | 59,46 | -123,84 | -387,66 | -127,15 | 878,32 | -117,94 | -13,02 | -341,86 | -225,39 | -55,53 | -40,95 | 834,43 | -111,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
