Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 238 | 363 | 463 | 144 | -124 | 395 | 276 | 595 | 394 | 215 | 240 | 230 | 139 | 28 | 477 | 304 | 468 | 133 | -395 |
| Ændring (%) | 459,98 | 52,49 | 27,52 | -68,95 | -186,03 | -419,34 | -30,07 | 115,59 | -33,71 | -45,54 | 11,84 | -4,44 | -39,48 | -79,51 | 1.574,77 | -36,32 | 53,99 | -71,49 | -396,65 | |
| % af pengestrømmen | 5,69 | 155,03 | 89,80 | -75,80 | -25,76 | -119,57 | 837,41 | 276,47 | 558,84 | -101,41 | -94,83 | -90,43 | -128,19 | 132,56 | 36,97 | 205,04 | -752,48 | 154,52 | 63,47 | -121,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -276 | -644 | -264 | -607 | -590 | -530 | -476 | -259 | -914 | -449 | -80 | -346 | -70 | 115 | -183 | -488 | -378 | -349 | -24 | 744 |
| Ændring (%) | 133,22 | -58,99 | 129,60 | -2,80 | -10,08 | -10,17 | -45,57 | 252,74 | -50,84 | -82,16 | 331,04 | -79,70 | -264,13 | -258,98 | 166,71 | -22,62 | -7,57 | -93,26 | -3.259,76 | |
| % af pengestrømmen | -36,99 | -419,78 | -65,39 | 99,37 | 105,74 | -512,97 | -1.010,56 | -259,65 | -858,72 | 115,56 | 35,40 | 130,09 | 39,17 | 109,86 | -237,72 | -209,96 | 936,22 | -115,39 | -11,21 | 228,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 981 | 560 | 305 | -467 | -112 | 757 | 129 | 83 | 426 | -333 | -361 | -160 | -339 | -149 | 231 | 244 | 34 | 185 | 103 | -18 |
| Ændring (%) | -42,91 | -45,45 | -252,78 | -76,07 | -777,99 | -82,93 | -35,78 | 413,67 | -178,23 | 8,31 | -55,75 | 111,95 | -55,91 | -254,94 | 5,37 | -86,15 | 447,12 | -43,99 | -117,78 | |
| % af pengestrømmen | 131,32 | 364,76 | 75,58 | 76,43 | 20,03 | 732,53 | 274,16 | 83,12 | 400,32 | 85,73 | 159,44 | 60,15 | 189,10 | -142,46 | 300,42 | 104,83 | -83,65 | 61,03 | 49,26 | -5,66 |
| Cash Flow | 747 | 153 | 404 | -610 | -558 | 103 | 47 | 100 | 106 | -389 | -227 | -266 | -179 | 105 | 77 | 233 | -40 | 303 | 210 | 325 |
| Ændring (%) | -79,45 | 163,26 | -251,08 | -8,66 | -118,54 | -54,40 | 111,83 | 6,66 | -465,30 | -41,76 | 17,28 | -32,58 | -158,52 | -26,53 | 201,98 | -117,35 | -849,89 | -30,60 | 54,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
