Pengestrømsopgørelse (TTM)
Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 182 | -263 | -247 | -711 | -786 | -292 | -575 | 292 | 376 | 148 | 382 | -68 | 98 | -74 | -251 | -268 | -477 | -337 | -273 |
| Ændring (%) | -11,49 | -244,32 | -6,05 | 187,30 | 10,61 | -62,91 | 97,24 | -150,76 | 28,97 | -60,58 | 157,50 | -117,77 | -244,54 | -175,68 | 237,38 | 7,08 | 77,76 | -29,24 | -19,17 | |
| % af pengestrømmen | -40,95 | -77,67 | 39,90 | 172,85 | 263,95 | 276,42 | -68,72 | -321,98 | 68,48 | 102,36 | -347,83 | 157,34 | 50,92 | 164,83 | 17,49 | 206,38 | 71,62 | 95,80 | 126,07 | 30,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -247 | -319 | -431 | -475 | -429 | -382 | -422 | -467 | -447 | -742 | -1.129 | -1.130 | -1.220 | -744 | -270 | 276 | 102 | 10 | -2 | -411 |
| Ændring (%) | 29,41 | 34,94 | 10,25 | -9,77 | -10,98 | 10,55 | 10,80 | -4,46 | 66,24 | 52,16 | 0,07 | 7,96 | -38,99 | -63,77 | -202,17 | -63,15 | -90,22 | -116,69 | 24.709,86 | |
| % af pengestrømmen | 49,03 | 135,96 | 65,30 | 331,98 | 159,21 | 134,18 | -99,43 | -261,71 | -104,77 | -201,86 | 2.647,33 | -465,39 | 915,18 | -1.250,51 | 63,50 | -226,96 | -27,11 | -2,00 | 0,62 | 46,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -438 | -73 | 40 | 585 | 869 | 881 | 1.135 | 1.219 | 579 | 733 | 938 | 990 | 1.155 | 706 | -81 | -147 | -209 | -32 | 72 | -205 |
| Ændring (%) | -83,25 | -154,16 | 1.372,78 | 48,60 | 1,35 | 28,87 | 7,36 | -52,50 | 26,66 | 27,91 | 5,57 | 16,64 | -38,84 | -111,49 | 81,14 | 41,88 | -84,73 | -324,51 | -386,02 | |
| % af pengestrømmen | 87,01 | 31,22 | -6,02 | -408,77 | -322,86 | -309,81 | 267,62 | 682,50 | 135,85 | 199,43 | -2.198,55 | 407,74 | -866,29 | 1.186,55 | 19,12 | 121,13 | 55,70 | 6,40 | -26,73 | 23,01 |
| Cash Flow | -503 | -235 | -660 | -143 | -269 | -284 | 424 | 179 | 426 | 368 | -43 | 243 | -133 | 60 | -425 | -121 | -375 | -498 | -268 | -890 |
| Ændring (%) | -53,33 | 180,97 | -78,32 | 88,15 | 5,62 | -249,19 | -57,90 | 138,65 | -13,72 | -111,60 | -669,24 | -154,90 | -144,65 | -813,43 | -71,41 | 208,55 | 32,89 | -46,23 | 232,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
