Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Originwater Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -1.244 | -1.628 | -1.126 | -430 | -14 | 267 | 643 | -293 | 141 | 331 | 734 | 177 | 191 | -238 | -379 | 690 | 611 | 1.211 | 927 |
| Ændring (%) | 1.274,09 | 30,89 | -30,86 | -61,77 | -96,64 | -1.947,98 | 140,55 | -145,51 | -148,27 | 134,43 | 121,57 | -75,82 | 7,49 | -224,66 | 59,49 | -282,15 | -11,58 | 98,31 | -23,40 | |
| % af pengestrømmen | 6,80 | 84,60 | 74,87 | 156,98 | -84,12 | -4,42 | 25,61 | 136,46 | 17,38 | -9,84 | -29,98 | -746,43 | -60,04 | 55,89 | 91,72 | 71,06 | 144,57 | 917,91 | -3.039,21 | -102,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.047 | 120 | -919 | -168 | 480 | 132 | 365 | -293 | -803 | -1.458 | -1.403 | -1.329 | -1.109 | -998 | -1.066 | -952 | -1.212 | -1.291 | -1.379 | -1.587 |
| Ændring (%) | -105,86 | -866,31 | -81,75 | -385,88 | -72,52 | 176,71 | -180,24 | 174,26 | 81,64 | -3,77 | -5,26 | -16,53 | -10,02 | 6,83 | -10,72 | 27,29 | 6,52 | 6,83 | 15,11 | |
| % af pengestrømmen | 153,68 | -8,16 | 42,27 | 23,40 | 93,76 | 40,30 | 34,95 | -62,12 | 47,68 | 101,61 | 127,04 | 1.352,38 | 375,55 | -292,62 | 411,51 | 178,47 | -253,73 | -1.940,59 | 3.461,44 | 175,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 811 | -338 | 381 | 585 | 463 | 204 | 405 | 116 | -594 | -121 | -34 | 494 | 637 | 1.150 | 1.043 | 796 | 999 | 746 | 131 | -242 |
| Ændring (%) | -141,69 | -212,62 | 53,57 | -20,80 | -55,97 | 98,37 | -71,38 | -612,84 | -79,70 | -72,05 | -1.566,34 | 28,97 | 80,52 | -9,27 | -23,69 | 25,48 | -25,35 | -82,50 | -285,63 | |
| % af pengestrømmen | -60,89 | 23,00 | -17,52 | -81,57 | 90,55 | 62,36 | 38,77 | 24,58 | 35,28 | 8,40 | 3,05 | -502,66 | -215,67 | 337,15 | -402,68 | -149,28 | 209,21 | 1.121,38 | -327,67 | 26,73 |
| Cash Flow | -1.332 | -1.470 | -2.174 | -717 | 512 | 327 | 1.044 | 471 | -1.683 | -1.435 | -1.104 | -98 | -295 | 341 | -259 | -533 | 478 | 67 | -40 | -907 |
| Ændring (%) | 10,37 | 47,90 | -67,02 | -171,34 | -36,07 | 219,07 | -54,86 | -457,32 | -14,76 | -23,03 | -91,10 | 200,58 | -215,48 | -175,96 | 105,85 | -189,53 | -86,07 | -159,89 | 2.175,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
