Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Tloong Technology Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -122 | 117 | 3 | 154 | 70 | 3 | -40 | -168 | 167 | 195 | 338 | 338 | 191 | 77 | 21 | 43 | 23 | 171 | 108 | 43 |
| Ændring (%) | -196,21 | -97,56 | 5.260,72 | -54,33 | -95,68 | -1.423,66 | 320,15 | -199,11 | 17,12 | 72,85 | 0,06 | -43,57 | -59,69 | -72,43 | 100,67 | -45,50 | 639,74 | -36,82 | -60,22 | |
| % af pengestrømmen | 9.407,53 | 53,90 | -8,90 | -226,55 | -112,68 | -2,56 | 29,33 | 94,08 | -878,05 | -548,28 | 446,97 | 557,53 | -1.577,49 | -121,90 | 394,87 | 355,00 | 43,81 | 118,33 | 385,48 | 393,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -30 | -33 | -42 | -38 | -54 | -65 | -68 | -87 | -78 | -45 | -69 | -57 | -59 | -81 | -57 | -49 | -34 | -27 | 4 |
| Ændring (%) | 10,81 | 9,69 | 27,06 | -8,89 | 41,94 | 20,80 | 4,70 | 27,79 | -10,73 | -42,54 | 53,13 | -16,40 | 1,95 | 38,46 | -29,11 | -15,58 | -30,84 | -20,12 | -114,35 | |
| % af pengestrømmen | 2.089,03 | -13,78 | 102,30 | 61,73 | 61,25 | 45,80 | 47,86 | 38,25 | 460,31 | 219,10 | -59,37 | -113,35 | 475,15 | 92,87 | -1.510,71 | -479,81 | -91,72 | -23,16 | -95,42 | 35,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 132 | -2 | -179 | -96 | -70 | -33 | 56 | -99 | -153 | -218 | -210 | -147 | -84 | 62 | 24 | 77 | 7 | -53 | -35 |
| Ændring (%) | -11,94 | -101,26 | 10.622,27 | -46,50 | -27,33 | -52,21 | -268,25 | -277,32 | 54,08 | 42,40 | -3,42 | -30,00 | -43,15 | -174,56 | -60,81 | 213,24 | -91,27 | -896,77 | -34,26 | |
| % af pengestrømmen | -11.567,98 | 60,65 | 5,19 | 264,17 | 153,92 | 58,92 | 24,36 | -31,29 | 522,42 | 429,16 | -288,23 | -347,03 | 1.218,17 | 132,75 | 1.162,95 | 204,16 | 144,81 | 4,62 | -189,74 | -320,21 |
| Cash Flow | -1 | 218 | -32 | -68 | -62 | -118 | -137 | -179 | -19 | -36 | 76 | 61 | -12 | -63 | 5 | 12 | 53 | 145 | 28 | 11 |
| Ændring (%) | -16.894,03 | -114,78 | 110,56 | -8,18 | 89,82 | 15,60 | 31,00 | -89,38 | 87,56 | -312,03 | -19,78 | -119,94 | 421,65 | -108,51 | 123,21 | 341,62 | 173,87 | -80,61 | -61,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
