Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rastar Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 349 | 141 | 100 | 185 | 278 | 328 | 201 | 193 | 176 | 253 | 212 | 182 | 142 | 150 | 161 | 256 | 490 | 455 | 540 | 475 |
| Ændring (%) | -59,63 | -29,00 | 84,84 | 50,64 | 17,76 | -38,82 | -3,64 | -9,16 | 44,09 | -16,21 | -14,10 | -22,30 | 6,03 | 7,10 | 59,16 | 91,63 | -7,06 | 18,46 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | -261,82 | -86,26 | -34,14 | -331,04 | 225,88 | 517,74 | 453,80 | -194,85 | -157,23 | -239,60 | -1.115,44 | 2.198,98 | -891,05 | 6.460,42 | -352,27 | 525,51 | 273,92 | 12.153,87 | 913,43 | 1.353,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -274 | -347 | -356 | -316 | -276 | -247 | -269 | -287 | -276 | -76 | -36 | -12 | 12 | -169 | -168 | -155 | -203 | 376 | 412 |
| Ændring (%) | 25,78 | 26,94 | 2,42 | -11,17 | -12,80 | -10,33 | 9,03 | 6,53 | -4,00 | -72,33 | -52,41 | -66,51 | -200,99 | -1.476,73 | -0,69 | -7,77 | 31,48 | -284,79 | 9,51 | |
| % af pengestrømmen | 163,28 | 167,59 | 118,60 | 637,16 | -256,37 | -435,12 | -558,99 | 271,57 | 256,99 | 260,91 | 401,08 | -438,04 | 76,51 | 528,36 | 370,33 | -344,74 | -86,48 | -5.428,56 | 636,43 | 1.173,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -215 | 17 | -31 | 157 | 155 | 18 | 67 | -59 | -11 | -103 | -140 | -112 | -126 | -152 | -57 | -77 | -181 | -211 | -859 | -829 |
| Ændring (%) | -107,68 | -288,55 | -602,67 | -1,18 | -88,09 | 265,43 | -187,10 | -80,87 | 820,42 | 35,02 | -19,59 | 12,37 | 20,73 | -62,75 | 34,91 | 136,25 | 16,74 | 306,99 | -3,53 | |
| % af pengestrømmen | 161,56 | -10,12 | 10,64 | -280,59 | 125,60 | 29,13 | 152,49 | 59,19 | 10,06 | 97,92 | 734,61 | -1.355,63 | 794,48 | -6.558,97 | 124,38 | -157,29 | -101,07 | -5.633,40 | -1.454,58 | -2.362,96 |
| Cash Flow | -133 | -163 | -293 | -56 | 123 | 63 | 44 | -99 | -112 | -106 | -19 | 8 | -16 | 2 | -46 | 49 | 179 | 4 | 59 | 35 |
| Ændring (%) | 22,55 | 79,38 | -80,94 | -320,76 | -48,62 | -30,20 | -324,42 | 12,58 | -5,44 | -82,00 | -143,57 | -291,74 | -114,62 | -2.064,19 | -206,69 | 267,64 | -97,91 | 1.476,23 | -40,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
