Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 591 | 881 | 749 | 488 | 551 | 449 | 1.019 | 1.448 | 1.816 | 1.810 | 2.030 | 2.483 | 2.857 | 3.448 | 2.316 | 1.585 | 756 | 818 | 934 | 1.645 |
| Ændring (%) | 49,08 | -14,97 | -34,79 | 12,91 | -18,53 | 126,98 | 42,02 | 25,41 | -0,33 | 12,15 | 22,35 | 15,07 | 20,67 | -32,82 | -31,59 | -52,32 | 8,32 | 14,15 | 76,03 | |
| % af pengestrømmen | 60,05 | 77,58 | 108,86 | -119,82 | -1.829,99 | 6.325,01 | 131,89 | 210,46 | 73,64 | 102,89 | 91,54 | 117,08 | 5.579,34 | -1.285,67 | -102,99 | -73,62 | -27,50 | -408,80 | -2.010,26 | -895,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -511 | -1.013 | -1.390 | -870 | -893 | -316 | -132 | -776 | -1.478 | -2.205 | -1.960 | -2.523 | -3.041 | -3.779 | -4.701 | -3.580 | -2.981 | -720 | -185 | -769 |
| Ændring (%) | 98,27 | 37,28 | -37,44 | 2,71 | -64,59 | -58,27 | 488,44 | 90,31 | 49,26 | -11,12 | 28,69 | 20,55 | 24,25 | 24,41 | -23,85 | -16,72 | -75,86 | -74,31 | 315,69 | |
| % af pengestrømmen | -51,92 | -89,22 | -202,09 | 213,39 | 2.964,82 | -4.453,08 | -17,07 | -112,86 | -59,93 | -125,38 | -88,41 | -118,94 | -5.937,90 | 1.408,94 | 209,02 | 166,32 | 108,53 | 359,47 | 397,80 | 418,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 898 | 1.275 | 1.339 | -14 | 320 | -120 | -106 | 16 | 2.117 | 2.147 | 2.144 | 2.160 | 249 | 62 | 126 | -167 | -529 | -297 | -797 | -1.061 |
| Ændring (%) | 41,94 | 5,03 | -101,05 | -2.382,42 | -137,36 | -10,96 | -115,39 | 12.818,67 | 1,41 | -0,14 | 0,78 | -88,48 | -75,12 | 103,92 | -232,28 | 216,72 | -43,87 | 168,47 | 33,15 | |
| % af pengestrømmen | 91,34 | 112,36 | 194,72 | 3,44 | -1.062,50 | -1.683,80 | -13,77 | 2,38 | 85,85 | 122,05 | 96,69 | 101,87 | 485,79 | -23,08 | -5,61 | 7,76 | 19,25 | 148,25 | 1.714,49 | 577,50 |
| Cash Flow | 984 | 1.135 | 688 | -407 | -30 | 7 | 773 | 688 | 2.466 | 1.759 | 2.217 | 2.121 | 51 | -268 | -2.249 | -2.152 | -2.747 | -200 | -46 | -184 |
| Ændring (%) | 15,39 | -39,39 | -159,24 | -92,61 | -123,57 | 10.785,25 | -11,00 | 258,41 | -28,66 | 26,06 | -4,34 | -97,59 | -623,65 | 738,59 | -4,30 | 27,64 | -92,71 | -76,79 | 295,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
