Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 288 | 372 | 100 | 201 | -112 | -296 | -403 | -451 | -289 | -156 | -223 | -106 | -136 | -16 | -42 | -82 | -92 | -175 | 161 | -59 |
| Ændring (%) | 29,10 | -73,16 | 101,45 | -155,45 | 165,42 | 36,08 | 11,97 | -35,91 | -45,89 | 42,41 | -52,64 | 28,53 | -88,50 | 167,21 | 96,59 | 12,56 | 89,73 | -192,17 | -136,78 | |
| % af pengestrømmen | 54,75 | 46,75 | 29,74 | 83,57 | 30,03 | 64,52 | -94,38 | 410,87 | -67,56 | -59,99 | 41,14 | 44,36 | -142,84 | -10,53 | -57,53 | -86,40 | -69,54 | 30,94 | -445,30 | 36,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -179 | 135 | 135 | 548 | 297 | 163 | 1.079 | 407 | 820 | 642 | -275 | -164 | -236 | -358 | -260 | -303 | 111 | -239 | 99 | 50 |
| Ændring (%) | -175,23 | -0,20 | 307,33 | -45,87 | -45,19 | 563,05 | -62,24 | 101,39 | -21,69 | -142,83 | -40,50 | 44,26 | 51,51 | -27,40 | 16,67 | -136,63 | -315,70 | -141,33 | -49,63 | |
| % af pengestrømmen | -34,04 | 16,94 | 40,07 | 227,67 | -79,87 | -35,44 | 252,59 | -370,86 | 191,63 | 246,22 | 50,79 | 68,81 | -248,67 | -241,44 | -358,43 | -319,46 | 83,67 | 42,32 | -273,14 | -30,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 421 | 293 | 110 | -501 | -554 | -331 | -254 | -73 | -114 | -239 | -55 | 24 | 467 | 532 | 373 | 472 | 98 | -162 | -305 | -150 |
| Ændring (%) | -30,41 | -62,60 | -556,64 | 10,53 | -40,18 | -23,14 | -71,22 | 55,56 | 109,80 | -77,12 | -143,22 | 1.876,24 | 13,78 | -29,77 | 26,44 | -79,34 | -266,56 | 87,73 | -50,72 | |
| % af pengestrømmen | 80,00 | 36,83 | 32,65 | -207,97 | 148,97 | 72,14 | -59,60 | 66,70 | -26,62 | -91,65 | 10,10 | -9,94 | 492,03 | 358,74 | 515,22 | 497,64 | 73,50 | 28,71 | 841,57 | 92,14 |
| Cash Flow | 527 | 796 | 336 | 241 | -372 | -459 | 427 | -110 | 428 | 261 | -542 | -238 | 95 | 148 | 72 | 95 | 133 | -566 | -36 | -163 |
| Ændring (%) | 51,17 | -57,81 | -28,31 | -254,31 | 23,53 | -193,03 | -125,72 | -489,76 | -39,06 | -307,66 | -56,08 | -139,92 | 56,05 | -51,10 | 30,91 | 39,85 | -526,42 | -93,60 | 350,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
