Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centre Testing International Group Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.033 | 1.000 | 1.073 | 997 | 1.000 | 1.080 | 1.100 | 1.174 | 1.159 | 1.054 | 1.122 | 977 | 977 | 991 | 1.063 | 1.143 | 1.215 | 1.385 | 1.371 | 1.463 |
| Ændring (%) | -3,22 | 7,26 | -7,07 | 0,29 | 7,99 | 1,94 | 6,70 | -1,31 | -9,08 | 6,54 | -12,99 | 0,08 | 1,41 | 7,24 | 7,53 | 6,34 | 13,98 | -1,02 | 6,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.454,92 | 450,56 | 179,33 | 364,81 | 277,38 | 244,68 | 253,88 | 228,31 | 491,99 | -1.014,56 | -749,86 | -296,72 | -393,91 | -369,92 | -185,01 | -307,15 | -3.177,22 | -678,82 | 369,58 | 991,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -755 | -441 | -121 | -374 | -404 | -632 | -696 | -542 | -767 | -796 | -845 | -947 | -816 | -844 | -1.280 | -1.161 | -909 | -1.280 | -613 | -1.017 |
| Ændring (%) | -41,64 | -72,48 | 208,73 | 7,98 | 56,44 | 10,15 | -22,23 | 41,55 | 3,77 | 6,15 | 12,16 | -13,89 | 3,44 | 51,70 | -9,29 | -21,70 | 40,83 | -52,08 | 65,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.063,01 | -198,51 | -20,27 | -136,99 | -112,15 | -143,31 | -160,68 | -105,32 | -325,51 | 766,19 | 564,24 | 287,80 | 328,71 | 314,87 | 222,77 | 311,97 | 2.376,08 | 627,25 | -165,32 | -689,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -330 | -348 | -344 | -237 | -15 | 20 | -129 | -163 | -361 | -428 | -354 | -408 | -411 | -362 | -363 | -357 | -322 | -386 | -288 |
| Ændring (%) | 67,10 | 5,34 | -1,23 | -30,94 | -93,55 | -232,07 | -740,08 | 26,34 | 120,51 | 18,68 | -17,15 | 14,98 | 0,94 | -11,97 | 0,37 | -1,75 | -9,72 | 19,72 | -25,45 | |
| % af pengestrømmen | -278,28 | -148,80 | -58,16 | -125,75 | -65,84 | -3,47 | 4,66 | -25,16 | -69,41 | 347,19 | 285,84 | 107,71 | 164,26 | 153,55 | 63,04 | 97,68 | 933,48 | 157,96 | -104,02 | -194,98 |
| Cash Flow | 71 | 222 | 598 | 273 | 360 | 441 | 433 | 514 | 236 | -104 | -150 | -329 | -248 | -268 | -575 | -372 | -38 | -204 | 371 | 148 |
| Ændring (%) | 212,50 | 169,49 | -54,32 | 31,90 | 22,42 | -1,75 | 18,65 | -54,20 | -144,09 | 44,15 | 119,88 | -24,61 | 7,99 | 114,41 | -35,23 | -89,72 | 433,49 | -281,80 | -60,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
