Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doushen (Beijing) Education & Technology INC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 369 | 272 | 55 | 3 | 64 | 167 | 97 | 99 | 82 | 89 | 58 | 28 | 124 | 119 | 19 | 32 | -108 | -243 | -188 | -240 |
| Ændring (%) | -26,22 | -79,84 | -94,23 | 1.932,53 | 159,49 | -41,55 | 1,36 | -17,03 | 8,16 | -34,70 | -51,34 | 340,11 | -4,01 | -83,68 | 62,40 | -442,31 | 125,32 | -22,82 | 28,02 | |
| % af pengestrømmen | -326,40 | -253,62 | -41,35 | -5,55 | -110,66 | -9.836,55 | -465,92 | -1.187,68 | 385,55 | 296,74 | -287,89 | 503,19 | 517,76 | 715,48 | 3,64 | 6,23 | -23,78 | -76,48 | 74,01 | 75,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 180 | 265 | -32 | -33 | 1 | -56 | -46 | -46 | -48 | -44 | 13 | 12 | 10 | 7 | -75 | -54 | -64 | -110 | -132 | -153 |
| Ændring (%) | 47,30 | -111,91 | 4,24 | -104,32 | -4.075,95 | -17,80 | -0,89 | 4,07 | -7,06 | -128,62 | -3,07 | -18,21 | -35,55 | -1.251,42 | -27,51 | 17,98 | 71,79 | 20,43 | 15,80 | |
| % af pengestrømmen | -159,03 | -246,71 | 23,77 | 57,70 | -2,44 | 3.327,97 | 221,70 | 552,62 | -225,00 | -148,81 | -63,28 | 220,30 | 42,13 | 39,09 | -14,04 | -10,71 | -14,10 | -34,56 | 52,19 | 48,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -661 | -644 | -156 | -27 | -124 | -112 | -72 | -61 | -13 | -14 | -91 | -35 | -110 | -109 | 589 | 529 | 626 | 672 | 67 | 77 |
| Ændring (%) | -2,63 | -75,78 | -82,52 | 354,30 | -9,47 | -35,75 | -15,08 | -78,94 | 11,27 | 533,06 | -61,51 | 215,41 | -1,13 | -640,71 | -10,12 | 18,33 | 7,24 | -90,09 | 15,70 | |
| % af pengestrømmen | 585,44 | 600,37 | 117,58 | 47,87 | 213,16 | 6.610,50 | 344,21 | 735,09 | -60,58 | -47,97 | 451,19 | -623,73 | -459,94 | -654,64 | 110,39 | 104,48 | 137,88 | 211,04 | -26,22 | -24,29 |
| Cash Flow | -113 | -107 | -133 | -57 | -58 | -2 | -21 | -8 | 21 | 30 | -20 | 6 | 24 | 17 | 533 | 507 | 454 | 318 | -254 | -317 |
| Ændring (%) | -5,05 | 23,64 | -57,06 | 2,01 | -97,08 | 1.133,96 | -60,24 | -355,59 | 40,53 | -167,30 | -127,84 | 327,73 | -30,53 | 3.106,44 | -5,03 | -10,33 | -29,94 | -179,76 | 24,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
