Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 308 | 225 | 233 | 140 | 83 | 108 | 85 | 35 | 16 | 57 | 79 | 126 | 123 | 82 | 151 | 200 | 224 | 185 | 64 | 61 |
| Ændring (%) | -27,17 | 3,78 | -40,04 | -40,44 | 30,12 | -21,67 | -59,01 | -55,34 | 267,95 | 39,01 | 58,41 | -2,35 | -33,64 | 85,40 | 32,29 | 11,81 | -17,25 | -65,52 | -3,63 | |
| % af pengestrømmen | 124,87 | 439,55 | 26,80 | 24,82 | 31,47 | 36,01 | -18,46 | -44,75 | 22,48 | 23,83 | 31,47 | 145,77 | 164,14 | -64,58 | -231,74 | 358,64 | 99,51 | 51,81 | 404,19 | 37,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41 | -111 | 108 | 238 | 103 | 157 | -126 | -116 | -27 | 14 | 134 | 56 | 42 | -127 | -155 | -166 | -125 | -18 | -74 | -25 |
| Ændring (%) | -371,24 | -197,07 | 121,38 | -56,94 | 53,10 | -180,10 | -8,23 | -76,89 | -151,74 | 867,24 | -58,14 | -24,33 | -400,27 | 21,78 | 7,43 | -24,70 | -85,38 | 302,49 | -66,08 | |
| % af pengestrømmen | 16,57 | -217,23 | 12,39 | 42,36 | 38,83 | 52,28 | 27,41 | 148,70 | -38,67 | 5,76 | 52,95 | 64,81 | 56,55 | 100,68 | 237,30 | -298,22 | -55,73 | -5,13 | -466,86 | -15,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102 | -61 | 530 | 185 | 79 | 36 | -417 | 3 | 78 | 166 | 37 | -98 | -91 | -81 | -63 | 23 | 127 | 190 | 25 | 128 |
| Ændring (%) | -39,86 | -963,65 | -65,03 | -57,46 | -54,27 | -1.257,61 | -100,69 | 2.616,49 | 112,06 | -77,81 | -365,53 | -7,28 | -10,46 | -22,86 | -135,93 | 465,79 | 49,09 | -86,65 | 404,40 | |
| % af pengestrømmen | -41,33 | -120,13 | 60,95 | 32,93 | 29,82 | 11,99 | 90,84 | -3,71 | 113,39 | 69,26 | 14,60 | -113,38 | -121,22 | 64,35 | 96,08 | 40,38 | 56,70 | 53,19 | 160,66 | 77,78 |
| Cash Flow | 247 | 51 | 870 | 563 | 264 | 301 | -459 | -78 | 69 | 240 | 252 | 86 | 75 | -126 | -65 | 56 | 225 | 357 | 16 | 164 |
| Ændring (%) | -79,31 | 1.602,15 | -35,27 | -53,02 | 13,71 | -252,80 | -83,09 | -188,87 | 247,21 | 5,26 | -65,80 | -13,28 | -268,67 | -48,33 | -185,48 | 302,97 | 58,92 | -95,58 | 941,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
