Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 446 | 642 | 775 | 486 | 589 | 411 | 674 | 746 | 852 | 1.045 | 750 | 1.028 | 998 | 1.078 | 1.259 | 1.272 | 1.695 | 1.648 | 1.543 | 1.427 |
| Ændring (%) | 43,73 | 20,79 | -37,33 | 21,21 | -30,24 | 64,27 | 10,60 | 14,18 | 22,68 | -28,25 | 37,14 | -2,96 | 8,09 | 16,71 | 1,09 | 33,23 | -2,77 | -6,39 | -7,50 | |
| % af pengestrømmen | 584,99 | 1.785,51 | 557,73 | 465,30 | 268,54 | 23.051,43 | 144,28 | 151,45 | 148,08 | 108,74 | 149,50 | 207,77 | 343,87 | 351,45 | 526,40 | -6.278,28 | -1.640,86 | -580,24 | -546,55 | -739,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | -215 | -294 | -152 | -281 | -209 | -81 | -103 | 4 | 78 | -12 | -306 | -582 | -724 | -986 | -1.171 | -1.663 | -1.726 | -1.590 | -1.464 |
| Ændring (%) | -943,53 | 36,45 | -48,20 | 84,74 | -25,63 | -61,07 | 26,39 | -104,11 | 1.745,81 | -115,56 | 2.418,00 | 90,37 | 24,30 | 36,23 | 18,72 | 42,02 | 3,77 | -7,83 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | 33,47 | -599,55 | -211,56 | -145,89 | -128,33 | -11.743,39 | -17,42 | -20,90 | 0,74 | 8,13 | -2,42 | -61,83 | -200,74 | -235,94 | -412,50 | 5.778,01 | 1.609,81 | 607,54 | 563,47 | 759,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -383 | -370 | -319 | -199 | -74 | -180 | -100 | -168 | -341 | -229 | -292 | -304 | -159 | -87 | -92 | -129 | -117 | -228 | -255 | -174 |
| Ændring (%) | -3,46 | -13,66 | -37,66 | -62,79 | 143,89 | -44,66 | 68,62 | 102,39 | -32,68 | 27,40 | 3,95 | -47,68 | -45,19 | 5,96 | 40,20 | -9,54 | 94,65 | 11,90 | -31,95 | |
| % af pengestrømmen | -501,74 | -1.028,60 | -229,66 | -190,58 | -33,76 | -10.133,01 | -21,37 | -34,19 | -59,26 | -23,88 | -58,30 | -61,42 | -54,81 | -28,40 | -38,63 | 638,96 | 113,39 | 80,27 | 90,39 | 90,03 |
| Cash Flow | 76 | 36 | 139 | 104 | 219 | 2 | 467 | 493 | 575 | 961 | 501 | 495 | 290 | 307 | 239 | -20 | -103 | -284 | -282 | -193 |
| Ændring (%) | -52,91 | 286,69 | -24,88 | 110,02 | -99,19 | 26.144,75 | 5,36 | 16,78 | 67,06 | -47,82 | -1,32 | -41,36 | 5,76 | -22,08 | -108,48 | 409,75 | 174,97 | -0,62 | -31,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
