Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | -205 | 297 | 263 | 786 | 1.221 | 1.216 | 1.442 | 517 | 1.211 | 1.345 | 1.109 | 1.603 | 986 | 1.315 | 1.198 | 1.172 | 1.822 | 2.335 | 2.084 |
| Ændring (%) | -201,51 | -244,70 | -11,51 | 199,01 | 55,37 | -0,48 | 18,65 | -64,14 | 134,18 | 11,02 | -17,51 | 44,51 | -38,46 | 33,26 | -8,86 | -2,16 | 55,43 | 28,15 | -10,73 | |
| % af pengestrømmen | 543,96 | 325,99 | 34,59 | 75,35 | -2.513,41 | -3.121,51 | -437,64 | -40.413,84 | -375,72 | -2.058,61 | -1.129,53 | -15.943,48 | -654,41 | -569,29 | 5.664,20 | 1.401,62 | 272,85 | 165,60 | 301,38 | -811,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.047 | -1.125 | -856 | -1.387 | -523 | -743 | -798 | -585 | -896 | -965 | -926 | -705 | -991 | -902 | -789 | -723 | -570 | -343 | -943 | -1.247 |
| Ændring (%) | 7,50 | -23,92 | 62,06 | -62,29 | 42,00 | 7,49 | -26,74 | 53,23 | 7,62 | -3,97 | -23,91 | 40,66 | -9,01 | -12,54 | -8,32 | -21,14 | -39,92 | 175,01 | 32,33 | |
| % af pengestrømmen | -2.814,43 | 1.786,12 | -99,64 | -397,58 | 1.672,51 | 1.898,40 | 287,46 | 16.391,45 | 651,17 | 1.639,57 | 778,20 | 10.132,31 | 404,80 | 520,66 | -3.399,86 | -846,26 | -132,78 | -31,15 | -121,67 | 485,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 882 | 1.281 | 1.418 | 1.474 | -294 | -529 | -696 | -863 | 239 | -307 | -539 | -412 | -857 | -258 | -503 | -390 | -172 | -378 | -614 | -1.083 |
| Ændring (%) | 45,28 | 10,70 | 3,94 | -119,91 | 80,05 | 31,64 | 23,98 | -127,71 | -228,23 | 75,69 | -23,45 | 107,88 | -69,89 | 94,86 | -22,49 | -55,80 | 119,60 | 62,19 | 76,44 | |
| % af pengestrømmen | 2.371,19 | -2.033,77 | 165,08 | 422,47 | 938,55 | 1.350,82 | 250,51 | 24.171,90 | -173,64 | 520,96 | 452,37 | 5.925,27 | 349,86 | 148,92 | -2.166,56 | -455,96 | -40,10 | -34,38 | -79,20 | 421,76 |
| Cash Flow | 37 | -63 | 859 | 349 | -31 | -39 | -278 | -4 | -138 | -59 | -119 | -7 | -245 | -173 | 23 | 85 | 430 | 1.100 | 775 | -257 |
| Ændring (%) | -269,39 | -1.463,81 | -59,38 | -108,96 | 25,10 | 609,85 | -98,72 | 3.757,15 | -57,26 | 102,33 | -94,16 | 3.420,69 | -29,25 | -113,39 | 268,31 | 402,57 | 156,10 | -29,59 | -133,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
