Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 100 | 170 | 182 | 152 | 96 | 13 | 11 | 27 | 50 | 82 | 98 | 93 | 80 | 118 | 168 | 244 | 173 | 111 | 72 |
| Ændring (%) | 33,91 | 70,28 | 7,07 | -16,39 | -37,13 | -86,68 | -13,89 | 146,13 | 84,20 | 64,03 | 20,19 | -5,61 | -13,76 | 47,81 | 42,47 | 45,25 | -29,00 | -35,88 | -35,39 | |
| % af pengestrømmen | 685,65 | 1.309,51 | -368,65 | 2.298,15 | 583,15 | 282,92 | 72,28 | -18,43 | -74,23 | -179,04 | 514,00 | 122,59 | 2.191,63 | -222,89 | 1.868,83 | 503,87 | 228,52 | 306,46 | 318,61 | 712,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -108 | -327 | -384 | -331 | -431 | -229 | -283 | -377 | -201 | -196 | -93 | -64 | -66 | -90 | -140 | -137 | -143 | -113 | -76 |
| Ændring (%) | 239,82 | 203,60 | 17,41 | -13,68 | 30,14 | -46,83 | 23,34 | 33,44 | -46,79 | -2,41 | -52,33 | -31,38 | 3,26 | 35,87 | 55,71 | -1,93 | 4,16 | -20,81 | -33,08 | |
| % af pengestrømmen | -291,47 | -1.412,69 | 709,06 | -4.846,97 | -1.269,74 | -1.275,11 | -1.300,71 | 474,92 | 1.037,29 | 722,74 | -1.234,46 | -116,78 | -1.517,60 | 184,79 | -1.424,28 | -419,68 | -128,51 | -252,83 | -324,62 | -752,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 26 | 116 | 217 | 205 | 360 | 225 | 200 | 305 | 124 | 130 | 77 | -21 | -49 | -23 | 2 | -9 | 21 | 36 | 20 |
| Ændring (%) | -272,20 | 340,17 | 87,77 | -5,45 | 75,31 | -37,45 | -11,06 | 52,39 | -59,21 | 4,91 | -41,14 | -127,08 | 135,21 | -52,18 | -109,70 | -510,49 | -324,09 | 74,24 | -44,94 | |
| % af pengestrømmen | -140,29 | 344,56 | -250,74 | 2.741,18 | 786,61 | 1.064,15 | 1.277,07 | -336,25 | -838,72 | -447,92 | 822,48 | 96,06 | -492,66 | 136,65 | -370,67 | 6,81 | -8,72 | 36,92 | 104,30 | 198,83 |
| Cash Flow | 11 | 8 | -46 | 8 | 26 | 34 | 18 | -60 | -36 | -28 | 16 | 80 | 4 | -36 | 6 | 33 | 107 | 57 | 35 | 10 |
| Ændring (%) | -29,89 | -704,88 | -117,18 | 229,49 | 29,59 | -47,88 | -437,80 | -38,90 | -23,63 | -157,14 | 403,94 | -94,72 | -947,99 | -117,63 | 428,43 | 220,26 | -47,06 | -38,32 | -71,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
