Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 445 | 505 | 939 | 978 | 1.045 | 1.125 | 1.110 | 1.276 | 1.072 | 869 | 903 | 791 | 861 | 1.173 | 774 | 849 | 624 | 398 | 484 | 433 |
| Ændring (%) | 13,63 | 85,79 | 4,16 | 6,88 | 7,70 | -1,39 | 14,95 | -15,98 | -18,94 | 3,95 | -12,47 | 8,94 | 36,22 | -34,01 | 9,67 | -26,46 | -36,30 | 21,76 | -10,53 | |
| % af pengestrømmen | -165,18 | -146,53 | 860,88 | 1.657,01 | 271,91 | 250,27 | 278,74 | 285,10 | 479,87 | 786,84 | 631,13 | -189,68 | -4.606,47 | 334,78 | -297,18 | 606,86 | -818,46 | -162,06 | 180,34 | 200,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -142 | -132 | -213 | -204 | -176 | -215 | -145 | -147 | -144 | -102 | -313 | -338 | -323 | -552 | 29 | 65 | 127 | 484 | 118 |
| Ændring (%) | -1,48 | -7,30 | 61,03 | -4,08 | -13,83 | 22,60 | -32,76 | 1,37 | -1,86 | -29,10 | 206,32 | 7,97 | -4,27 | 70,87 | -105,33 | 121,68 | 94,83 | 280,71 | -75,56 | |
| % af pengestrømmen | 53,70 | 41,30 | -121,06 | -360,21 | -53,05 | -39,06 | -54,09 | -32,36 | -65,71 | -130,44 | -71,37 | 75,06 | 1.806,67 | -92,28 | 212,09 | 21,05 | -85,60 | -51,84 | 180,38 | 54,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -570 | -706 | -696 | -704 | -456 | -500 | -495 | -684 | -700 | -615 | -658 | -896 | -543 | -500 | -482 | -737 | -765 | -767 | -699 | -335 |
| Ændring (%) | 23,84 | -1,39 | 1,19 | -35,25 | 9,54 | -0,81 | 37,95 | 2,44 | -12,20 | 7,11 | 36,03 | -39,36 | -8,01 | -3,60 | 52,95 | 3,79 | 0,29 | -8,91 | -52,04 | |
| % af pengestrømmen | 211,75 | 204,73 | -638,39 | -1.193,69 | -118,67 | -111,09 | -124,45 | -152,75 | -313,47 | -556,71 | -460,12 | 214,90 | 2.905,50 | -142,60 | 184,90 | -526,59 | 1.002,37 | 312,49 | -260,16 | -155,29 |
| Cash Flow | -269 | -345 | 109 | 59 | 384 | 450 | 398 | 447 | 223 | 110 | 143 | -417 | -19 | 350 | -261 | 140 | -76 | -245 | 269 | 216 |
| Ændring (%) | 28,09 | -131,62 | -45,88 | 551,36 | 17,01 | -11,46 | 12,39 | -50,08 | -50,56 | 29,59 | -391,25 | -95,51 | -1.974,36 | -174,34 | -153,71 | -154,53 | 221,71 | -209,42 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
