Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changchai Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 252 | 48 | 180 | -82 | -266 | -129 | -248 | -33 | 365 | 341 | 334 | 233 | 137 | 191 | 80 | 41 | -154 | -152 | -67 |
| Ændring (%) | 44,49 | -80,81 | 271,67 | -145,70 | 224,49 | -51,55 | 92,24 | -86,82 | -1.216,37 | -6,55 | -1,94 | -30,22 | -41,21 | 39,51 | -58,11 | -49,46 | -480,80 | -1,37 | -56,12 | |
| % af pengestrømmen | 320,83 | 299,83 | -26,72 | 32,44 | -195,74 | 394,34 | -99,18 | 40,15 | 190,78 | 147,18 | 255,60 | 150,72 | 195,91 | 85,06 | 130,13 | -1.088,20 | -23,93 | 195,44 | 556,72 | -95,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -153 | -216 | -232 | -477 | -466 | -432 | -444 | -88 | -138 | -201 | -97 | -74 | 153 | 85 | 66 | -57 | 8 | 58 | 44 |
| Ændring (%) | 30,07 | 40,95 | 7,44 | 105,31 | -2,31 | -7,22 | 2,77 | -80,09 | 56,13 | 45,45 | -51,79 | -23,05 | -305,52 | -44,76 | -22,33 | -186,10 | -114,22 | 615,89 | -24,27 | |
| % af pengestrømmen | -216,93 | -182,49 | 119,43 | -41,92 | -1.136,40 | 689,27 | -331,96 | 71,84 | 515,68 | -55,64 | -150,39 | -43,59 | -62,49 | 94,86 | 57,46 | -890,92 | 33,38 | -10,18 | -210,50 | 62,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -6 | -4 | 615 | 609 | 667 | 693 | 76 | 106 | 21 | -7 | -16 | -40 | -131 | -131 | -156 | -156 | 61 | 61 | 87 |
| Ændring (%) | 135,79 | -23,97 | -14.199,90 | -0,92 | 9,46 | 4,02 | -88,99 | 39,09 | -80,09 | -132,23 | 130,02 | 153,21 | 231,32 | -0,05 | 18,55 | 0,07 | -139,32 | 0,00 | 42,63 | |
| % af pengestrømmen | -4,48 | -6,83 | 2,41 | 111,01 | 1.452,23 | -986,89 | 532,84 | -12,35 | -619,39 | 8,52 | -5,10 | -7,06 | -33,29 | -81,45 | -89,27 | 2.112,64 | 92,01 | -77,58 | -224,04 | 124,42 |
| Cash Flow | 54 | 84 | -181 | 554 | 42 | -68 | 130 | -618 | -17 | 248 | 133 | 222 | 119 | 161 | 147 | -7 | -169 | -79 | -27 | 70 |
| Ændring (%) | 54,61 | -315,38 | -406,08 | -92,43 | -261,07 | -292,65 | -574,87 | -97,23 | -1.547,11 | -46,19 | 66,30 | -46,32 | 35,40 | -8,80 | -105,01 | 2.197,77 | -53,36 | -65,37 | -356,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
