Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADAMA Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.141 | 2.023 | 1.570 | 2.280 | 2.813 | 4.562 | 3.586 | 1.725 | 821 | 941 | -150 | 2.222 | 3.025 | 2.618 | 4.788 | 4.414 | 4.954 | 3.761 | 4.289 | 3.768 |
| Ændring (%) | -5,52 | -22,40 | 45,21 | 23,39 | 62,17 | -21,40 | -51,90 | -52,39 | 14,56 | -115,99 | -1.577,13 | 36,17 | -13,47 | 82,89 | -7,81 | 12,24 | -24,09 | 14,04 | -12,14 | |
| % af pengestrømmen | 188,01 | -417,26 | -454,44 | -138,93 | -373,25 | 237,05 | -1.643,93 | -121,08 | -63,29 | -61,32 | 76,71 | 161,02 | 184,70 | 414,15 | 2.380,78 | -736,07 | -430,14 | -295,32 | -10.115,89 | -575,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.410 | -2.332 | -2.663 | -3.409 | -3.449 | -3.383 | -3.253 | -2.770 | -2.849 | -2.660 | -2.726 | -2.503 | -2.298 | -2.388 | -2.222 | -2.082 | -1.641 | -1.154 | -943 | -974 |
| Ændring (%) | -3,25 | 14,21 | 27,98 | 1,19 | -1,90 | -3,86 | -14,83 | 2,83 | -6,60 | 2,45 | -8,18 | -8,19 | 3,94 | -6,95 | -6,31 | -21,18 | -29,67 | -18,28 | 3,30 | |
| % af pengestrømmen | -211,63 | 480,98 | 770,94 | 207,73 | 457,66 | -175,82 | 1.491,21 | 194,48 | 219,54 | 173,41 | 1.390,16 | -181,38 | -140,28 | -377,83 | -1.105,02 | 347,22 | 142,48 | 90,63 | 2.224,48 | 148,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.597 | 143 | 1.095 | -124 | 65 | 837 | -417 | -466 | 499 | -56 | 2.469 | 1.439 | 873 | 374 | -2.460 | -2.871 | -4.365 | -3.959 | -3.453 | -3.482 |
| Ændring (%) | -91,04 | 665,14 | -111,29 | -152,53 | 1.189,39 | -149,81 | 11,69 | -207,04 | -111,19 | -4.524,83 | -41,69 | -39,34 | -57,13 | -757,18 | 16,74 | 52,01 | -9,30 | -12,78 | 0,82 | |
| % af pengestrømmen | 140,21 | -29,51 | -316,83 | 7,53 | -8,62 | 43,50 | 191,16 | 32,69 | -38,42 | 3,64 | -1.259,03 | 104,31 | 53,30 | 59,21 | -1.223,10 | 478,84 | 378,97 | 310,92 | 8.145,27 | 531,38 |
| Cash Flow | 1.139 | -485 | -345 | -1.641 | -754 | 1.924 | -218 | -1.424 | -1.298 | -1.534 | -196 | 1.380 | 1.638 | 632 | 201 | -600 | -1.152 | -1.273 | -42 | -655 |
| Ændring (%) | -142,57 | -28,74 | 374,98 | -54,07 | -355,35 | -111,33 | 553,05 | -8,91 | 18,24 | -87,22 | -803,72 | 18,71 | -61,41 | -68,18 | -398,18 | 92,07 | 10,56 | -96,67 | 1.445,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
