Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 635 | 475 | 433 | 201 | 164 | 570 | 1.065 | 1.194 | 1.276 | 1.243 | 1.174 | 1.177 | 1.171 | 992 | 598 | 406 | 223 | 68 | 297 |
| Ændring (%) | -25,10 | -8,82 | -53,56 | -18,35 | 246,64 | 86,90 | 12,17 | 6,80 | -2,55 | -5,53 | 0,22 | -0,50 | -15,30 | -39,70 | -32,15 | -44,96 | -69,50 | 336,24 | |
| % af pengestrømmen | 232,63 | 68,77 | 75,93 | 551,55 | -29,05 | -100,14 | 18.480,41 | 373,12 | 236,54 | 282,36 | 101,65 | 229,09 | 164,24 | 186,15 | -143,48 | -192,61 | -157,38 | -18,52 | 220,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 220 | 1.035 | 1.138 | 1.302 | 726 | 107 | -347 | -853 | -473 | -561 | -708 | -1.394 | -1.535 | -1.440 | -715 | -249 | 98 | 151 | 316 |
| Ændring (%) | 370,62 | 9,88 | 14,46 | -44,27 | -85,31 | -425,28 | 146,12 | -44,61 | 18,77 | 26,03 | 97,08 | 10,09 | -6,17 | -50,33 | -65,19 | -139,22 | 54,29 | 109,87 | |
| % af pengestrømmen | 80,63 | 149,77 | 199,28 | 3.568,11 | -128,25 | -18,73 | -6.017,05 | -266,57 | -87,65 | -127,51 | -61,24 | -271,39 | -215,28 | -270,29 | 171,61 | 118,20 | -68,81 | -40,97 | 234,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -569 | -777 | -992 | -1.464 | -1.477 | -1.314 | -746 | -53 | -282 | -242 | 683 | 717 | 1.063 | 969 | -324 | -387 | -475 | -599 | -473 |
| Ændring (%) | 36,76 | 27,65 | 47,50 | 0,90 | -11,03 | -43,27 | -92,83 | 426,98 | -14,17 | -382,84 | 4,94 | 48,14 | -8,83 | -133,41 | 19,59 | 22,74 | 26,09 | -21,00 | |
| % af pengestrømmen | -208,36 | -112,46 | -173,84 | -4.011,12 | 261,06 | 230,98 | -12.938,67 | -16,69 | -52,20 | -54,88 | 59,16 | 139,60 | 149,02 | 181,79 | 77,63 | 183,67 | 334,68 | 162,85 | -350,56 |
| Cash Flow | 273 | 691 | 571 | 36 | -566 | -569 | 6 | 320 | 539 | 440 | 1.155 | 514 | 713 | 533 | -417 | -211 | -142 | -368 | 135 |
| Ændring (%) | 153,38 | -17,42 | -93,61 | -1.650,34 | 0,55 | -101,01 | 5.455,55 | 68,46 | -18,36 | 162,40 | -55,53 | 38,78 | -25,27 | -178,23 | -49,46 | -32,64 | 159,12 | -136,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
