Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.523 | 5.575 | 122 | -1.226 | -3.873 | -1.618 | 1.480 | 2.399 | 4.409 | 5.940 | 8.466 | 10.886 | 11.752 | 12.303 | 10.975 | 10.255 | 9.325 | 6.898 | 10.233 |
| Ændring (%) | -25,89 | -97,81 | -1.103,55 | 215,89 | -58,23 | -191,47 | 62,10 | 83,77 | 34,74 | 42,51 | 28,59 | 7,95 | 4,69 | -10,79 | -6,56 | -9,06 | -26,02 | 48,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.413,97 | 869,79 | -8,84 | -152,25 | -311,25 | -69,54 | 43,39 | 71,08 | 702,87 | 288,31 | 1.626,89 | -992,75 | 1.901,31 | -874,62 | -8.947,48 | 1.213,92 | 1.804,63 | 5.108,60 | 2.002,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.356 | -9.011 | -9.294 | -7.156 | -7.955 | -12.671 | -13.152 | -18.072 | -20.009 | -19.538 | -26.182 | -24.621 | -21.996 | -19.802 | -14.257 | -13.980 | -14.687 | -13.635 | -10.884 |
| Ændring (%) | -3,69 | 3,14 | -23,00 | 11,16 | 59,29 | 3,79 | 37,41 | 10,72 | -2,35 | 34,00 | -5,96 | -10,66 | -9,97 | -28,00 | -1,95 | 5,06 | -7,16 | -20,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.758,39 | -1.405,73 | 672,49 | -888,63 | -639,27 | -544,60 | -385,61 | -535,46 | -3.190,11 | -948,29 | -5.031,43 | 2.245,25 | -3.558,76 | 1.407,69 | 11.623,30 | -1.654,89 | -2.842,22 | -10.097,32 | -2.130,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.365 | 4.076 | 7.790 | 9.187 | 13.072 | 16.616 | 15.083 | 19.048 | 16.228 | 15.659 | 18.236 | 12.638 | 10.862 | 6.092 | 3.160 | 4.570 | 5.878 | 6.871 | 1.161 |
| Ændring (%) | 72,39 | 91,09 | 17,95 | 42,28 | 27,11 | -9,23 | 26,29 | -14,81 | -3,51 | 16,46 | -30,70 | -14,05 | -43,92 | -48,14 | 44,63 | 28,63 | 16,90 | -83,10 | |
| % af pengestrømmen | 444,42 | 635,94 | -563,65 | 1.140,89 | 1.050,52 | 714,14 | 442,22 | 564,38 | 2.587,24 | 759,98 | 3.504,55 | -1.152,50 | 1.757,46 | -433,08 | -2.575,88 | 540,98 | 1.137,58 | 5.088,71 | 227,34 |
| Cash Flow | 532 | 641 | -1.382 | 805 | 1.244 | 2.327 | 3.411 | 3.375 | 627 | 2.060 | 520 | -1.097 | 618 | -1.407 | -123 | 845 | 517 | 135 | 511 |
| Ændring (%) | 20,47 | -315,59 | -158,27 | 54,52 | 86,98 | 46,59 | -1,05 | -81,42 | 228,49 | -74,74 | -310,74 | -156,36 | -327,59 | -91,28 | -788,68 | -38,83 | -73,87 | 278,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
