Pengestrømsopgørelse (TTM)
Konka Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -147 | 179 | 681 | -30 | -88 | 809 | 707 | 1.672 | 2.183 | -528 | -1.080 | -309 | -783 | 553 | 1.165 | 315 | 485 | 174 | 323 | -62 |
| Ændring (%) | -221,31 | 281,04 | -104,38 | 194,66 | -1.021,72 | -12,57 | 136,51 | 30,57 | -124,20 | 104,45 | -71,43 | 153,78 | -170,63 | 110,59 | -72,93 | 53,68 | -64,12 | 85,84 | -119,31 | |
| % af pengestrømmen | 12,39 | -91,30 | -113,41 | -4,79 | -8,30 | 48,42 | 82,13 | 224,91 | -317,67 | 104,32 | 135,96 | -243,85 | -1.913,44 | 259,83 | 98,31 | -19,09 | -19,00 | -6,01 | -7,67 | 3,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.839 | -2.453 | -3.759 | -4.095 | -5.516 | -2.685 | -1.471 | -785 | -1.317 | 326 | 752 | 646 | 947 | 468 | 365 | -281 | 151 | -31 | 242 | 335 |
| Ændring (%) | 33,35 | 53,25 | 8,96 | 34,68 | -51,32 | -45,21 | -46,62 | 67,74 | -124,77 | 130,53 | -14,13 | 46,69 | -50,57 | -22,08 | -176,98 | -153,69 | -120,69 | -874,91 | 38,42 | |
| % af pengestrømmen | 154,70 | 1.253,57 | 626,30 | -658,32 | -521,65 | -160,75 | -170,86 | -105,61 | 191,64 | -64,42 | -94,66 | 510,32 | 2.314,55 | 219,97 | 30,79 | 17,00 | -5,91 | 1,08 | -5,74 | -17,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 826 | 2.135 | 2.541 | 4.818 | 6.701 | 3.565 | 1.645 | -162 | -1.602 | -332 | -485 | -253 | -127 | -831 | -373 | -1.672 | -3.170 | -3.043 | -4.792 | -2.157 |
| Ændring (%) | 158,60 | 19,01 | 89,63 | 39,07 | -46,80 | -53,87 | -109,85 | 888,71 | -79,26 | 45,84 | -47,74 | -49,93 | 555,45 | -55,08 | 347,71 | 89,65 | -4,02 | 57,49 | -54,99 | |
| % af pengestrømmen | -69,45 | -1.091,26 | -423,40 | 774,56 | 633,74 | 213,43 | 191,02 | -21,79 | 233,09 | 65,61 | 61,00 | -200,14 | -309,83 | -390,46 | -31,51 | 101,21 | 124,31 | 105,23 | 113,79 | 114,98 |
| Cash Flow | -1.189 | -196 | -600 | 622 | 1.057 | 1.670 | 861 | 744 | -687 | -506 | -794 | 127 | 41 | 213 | 1.185 | -1.652 | -2.550 | -2.892 | -4.212 | -1.876 |
| Ændring (%) | -83,54 | 206,73 | -203,66 | 69,97 | 57,97 | -48,46 | -13,64 | -192,44 | -26,32 | 56,87 | -115,93 | -67,66 | 420,10 | 456,59 | -239,40 | 54,40 | 13,38 | 45,65 | -55,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
