Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 94 | 95 | 97 | 115 | 134 | 144 | 154 | 143 | 132 | 126 | 120 | 126 | 132 |
| Ændring (%) | -21,88 | 1,66 | 1,63 | 19,11 | 16,04 | 7,46 | 6,94 | -7,16 | -7,71 | -4,35 | -4,55 | 4,63 | 4,42 | |
| % af pengestrømmen | -3,41 | 1.817,52 | 278,77 | 153,22 | 293,85 | 874,73 | -1.037,99 | -357,59 | -402,90 | -472,84 | -423,02 | -379,26 | -646,95 | -1.827,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.102 | -590 | -1.180 | -1.214 | -1.248 | -658 | -68 | -34 | ||||||
| Ændring (%) | 100,00 | 2,86 | 2,78 | -47,29 | -89,73 | -50,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 116,55 | -1.724,67 | -1.865,39 | -3.089,57 | -8.145,94 | 4.741,22 | 156,92 | 95,22 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 462 | -89 | 529 | 1.147 | 1.138 | 1.129 | 500 | -129 | -145 | -160 | -156 | -152 | -146 | -139 |
| Ændring (%) | -119,18 | -696,58 | 116,76 | -0,76 | -0,77 | -55,73 | -125,90 | 11,72 | 10,49 | -2,38 | -2,44 | -4,41 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | -13,13 | -1.717,52 | 1.545,90 | 1.812,17 | 2.895,72 | 7.371,21 | -3.603,23 | 300,66 | 407,68 | 572,84 | 523,02 | 479,26 | 746,95 | 1.927,68 |
| Cash Flow | -3.520 | 5 | 34 | 63 | 39 | 15 | -14 | -43 | -35 | -28 | -30 | -32 | -19 | -7 |
| Ændring (%) | -100,15 | 562,81 | 84,91 | -37,89 | -61,02 | -190,56 | 210,43 | -17,60 | -21,36 | 6,92 | 6,47 | -38,66 | -63,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
