Pengestrømsopgørelse (TTM)
CGN Power Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.883 | 31.819 | 34.911 | 31.418 | 32.112 | 32.452 | 31.368 | 31.884 | 34.112 | 34.037 | 33.120 | 34.244 | 30.229 | 31.942 | 37.506 | 34.393 | 36.544 | 32.988 | 29.971 |
| Ændring (%) | 3,03 | 9,72 | -10,01 | 2,21 | 1,06 | -3,34 | 1,64 | 6,99 | -0,22 | -2,70 | 3,39 | -11,72 | 5,67 | 17,42 | -8,30 | 6,25 | -9,73 | -9,15 | |
| % af pengestrømmen | 2.484,99 | -2.055,15 | 1.223,79 | 726,86 | 1.261,53 | 1.039,34 | -781,43 | -1.105,59 | -983,42 | -1.878,03 | 2.150,59 | 1.149,49 | 1.423,26 | 953,23 | -2.364,09 | -1.347,25 | 11.174,08 | 430,77 | 694,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.558 | -16.344 | -14.569 | -11.536 | -13.917 | -11.594 | -14.379 | -15.250 | -13.503 | -14.656 | -12.513 | -13.311 | -13.963 | -14.461 | -32.448 | -22.561 | -23.988 | -25.204 | -32.336 |
| Ændring (%) | 20,55 | -10,86 | -20,82 | 20,63 | -16,69 | 24,03 | 6,06 | -11,46 | 8,54 | -14,62 | 6,38 | 4,89 | 3,57 | 124,39 | -30,47 | 6,33 | 5,07 | 28,29 | |
| % af pengestrømmen | -1.090,95 | 1.055,67 | -510,71 | -266,89 | -546,71 | -371,31 | 358,21 | 528,82 | 389,28 | 808,64 | -812,49 | -446,82 | -657,40 | -431,54 | 2.045,31 | 883,75 | -7.334,97 | -329,13 | -749,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.867 | -16.872 | -17.491 | -15.563 | -15.638 | -17.712 | -20.896 | -19.470 | -24.036 | -21.150 | -19.088 | -17.923 | -14.134 | -14.148 | -6.656 | -14.402 | -12.180 | -143 | 6.677 |
| Ændring (%) | 6,34 | 3,67 | -11,02 | 0,49 | 13,26 | 17,98 | -6,82 | 23,45 | -12,01 | -9,75 | -6,10 | -21,14 | 0,10 | -52,95 | 116,36 | -15,43 | -98,83 | -4.782,42 | |
| % af pengestrømmen | -1.276,73 | 1.089,77 | -613,14 | -360,05 | -614,35 | -567,26 | 520,56 | 675,14 | 692,95 | 1.166,97 | -1.239,47 | -601,65 | -665,46 | -422,21 | 419,57 | 564,16 | -3.724,34 | -1,86 | 154,69 |
| Cash Flow | 1.243 | -1.548 | 2.853 | 4.322 | 2.545 | 3.122 | -4.014 | -2.884 | -3.469 | -1.812 | 1.540 | 2.979 | 2.124 | 3.351 | -1.586 | -2.553 | 327 | 7.658 | 4.316 |
| Ændring (%) | -224,58 | -284,25 | 51,52 | -41,11 | 22,66 | -228,56 | -28,16 | 20,28 | -47,75 | -184,97 | 93,44 | -28,70 | 57,77 | -147,34 | 60,91 | -112,81 | 2.241,59 | -43,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
