Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 28 | 174 | 109 | 94 | 109 | 100 | 84 | 106 | 130 | 137 | 193 | 146 | 113 |
| Ændring (%) | -40,31 | 521,88 | -37,28 | -14,30 | 16,51 | -8,69 | -15,43 | 26,23 | 22,23 | 5,17 | 41,41 | -24,29 | -23,10 | |
| % af pengestrømmen | 61,31 | 47,66 | 47,01 | 73,80 | 30,17 | 34,76 | -133,96 | 1.493,95 | -1.101,46 | 19.381,44 | -42,79 | -79,60 | -105,77 | -106,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -312 | -315 | -136 | -291 | -96 | -97 | -136 | -42 | -109 | -124 | -722 | -700 | -516 | -447 |
| Ændring (%) | 0,93 | -56,84 | 114,20 | -66,86 | 0,27 | 40,10 | -68,67 | 155,86 | 13,74 | 484,48 | -3,00 | -26,31 | -13,42 | |
| % af pengestrømmen | -407,28 | -535,40 | -36,65 | -196,47 | -31,06 | -30,80 | 182,09 | -752,28 | 1.124,28 | -18.408,51 | 225,86 | 288,23 | 372,72 | 423,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 351 | 351 | 311 | 311 | 303 | 302 | -41 | -42 | -7 | -8 | 257 | 257 | 224 | 225 |
| Ændring (%) | 0,00 | -11,39 | -0,11 | -2,59 | -0,37 | -113,73 | 2,26 | -84,38 | 20,73 | -3.323,51 | 0,03 | -13,17 | 0,66 | |
| % af pengestrømmen | 458,34 | 596,97 | 83,90 | 209,74 | 97,47 | 96,03 | 55,66 | -750,52 | 68,46 | -1.189,82 | -80,51 | -105,96 | -161,46 | -213,43 |
| Cash Flow | 77 | 59 | 371 | 148 | 311 | 314 | -74 | 6 | -10 | 1 | -320 | -243 | -138 | -105 |
| Ændring (%) | -23,22 | 530,49 | -60,04 | 109,62 | 1,12 | -123,69 | -107,58 | -271,20 | -106,95 | -47.737,73 | -23,99 | -43,02 | -23,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
