Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 95 | 126 | 98 | 139 | 148 | 149 | 175 | 179 | 226 | 169 | 156 | 149 | 109 | 134 | 160 | 160 | 170 | 182 | 121 |
| Ændring (%) | -34,54 | 32,95 | -22,55 | 42,87 | 5,94 | 1,04 | 17,43 | 1,91 | 26,60 | -25,28 | -7,55 | -4,33 | -26,93 | 23,16 | 19,25 | -0,47 | 6,46 | 7,19 | -33,50 | |
| % af pengestrømmen | 231,55 | 100,73 | 122,91 | -37,41 | 97,44 | -232,62 | -102,20 | -98,72 | -102,47 | 1.038,74 | 166,33 | 253,40 | -250,52 | -76,45 | -97,22 | -95,36 | -304,26 | -911,86 | 193,10 | 35,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -449 | -450 | -509 | -476 | -148 | -283 | -363 | -464 | -472 | -413 | -249 | -239 | -248 | -197 | -223 | -231 | -107 | 22 | 12 | -31 |
| Ændring (%) | 0,18 | 13,20 | -6,63 | -68,78 | 90,86 | 28,13 | 27,90 | 1,62 | -12,42 | -39,65 | -4,21 | 3,95 | -20,85 | 13,62 | 3,47 | -53,55 | -120,51 | -43,35 | -348,97 | |
| % af pengestrømmen | -718,18 | -478,12 | -496,72 | 182,27 | -103,73 | 446,15 | 248,58 | 261,50 | 270,69 | -1.898,20 | -245,50 | -387,52 | 416,26 | 137,61 | 161,44 | 137,40 | 204,62 | -118,15 | 13,22 | -9,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 372 | 453 | 487 | 118 | 151 | 67 | 64 | 109 | 117 | 209 | 181 | 140 | 34 | -61 | -62 | -111 | -116 | -221 | -104 | 254 |
| Ændring (%) | 21,78 | 7,59 | -75,77 | 27,53 | -55,41 | -3,97 | 69,75 | 7,05 | 78,73 | -13,77 | -22,51 | -75,87 | -280,44 | 1,35 | 79,13 | 4,67 | 90,98 | -53,15 | -345,56 | |
| % af pengestrømmen | 594,50 | 481,12 | 475,08 | -45,25 | 105,19 | -105,70 | -44,14 | -61,62 | -67,20 | 961,67 | 177,70 | 226,90 | -56,58 | 42,64 | 44,62 | 65,74 | 220,60 | 1.185,99 | -109,77 | 74,00 |
| Cash Flow | 63 | 94 | 103 | -261 | 143 | -64 | -146 | -178 | -174 | 22 | 102 | 62 | -60 | -143 | -138 | -168 | -52 | -19 | 94 | 344 |
| Ændring (%) | 50,48 | 8,96 | -354,44 | -154,86 | -144,37 | 129,97 | 21,58 | -1,83 | -112,49 | 366,64 | -39,31 | -196,77 | 139,44 | -3,15 | 21,57 | -68,81 | -64,48 | -606,17 | 264,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
