Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Taitan Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 45 | 11 | -124 | -223 | -109 | -90 | 163 | 320 | 302 | 436 | 382 | 313 | 280 | 123 | 51 | 91 | 36 | 15 | -47 |
| Ændring (%) | -52,42 | -74,63 | -1.191,44 | 79,96 | -51,18 | -17,00 | -280,04 | 96,91 | -5,65 | 44,39 | -12,33 | -18,23 | -10,45 | -56,10 | -58,34 | 77,48 | -60,61 | -57,67 | -408,79 | |
| % af pengestrømmen | 88,64 | 58,77 | 12,93 | 227,26 | 175,17 | 244,82 | 116,39 | 90,82 | 82,32 | 90,18 | 123,44 | 119,11 | -1.613,25 | 82,56 | 43,30 | -30,25 | 91,40 | -11,07 | -3,54 | -30,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 19 | -191 | -190 | -154 | -182 | 16 | 21 | 61 | 28 | -74 | -38 | -283 | -208 | -142 | -450 | -227 | -264 | -296 | 272 |
| Ændring (%) | 864,15 | -1.105,98 | -0,90 | -18,99 | 18,44 | -108,57 | 33,83 | 194,85 | -54,91 | -368,73 | -49,53 | 653,67 | -26,64 | -31,89 | 218,04 | -49,49 | 16,30 | 11,98 | -191,83 | |
| % af pengestrømmen | 1,86 | 24,98 | -217,94 | 347,87 | 120,70 | 409,29 | -20,08 | 11,65 | 15,81 | 8,28 | -21,09 | -11,71 | 1.462,33 | -61,30 | -49,88 | 266,03 | -228,75 | 81,83 | 69,26 | 175,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 15 | 269 | 262 | 251 | 249 | 1 | -11 | -10 | -11 | -17 | -35 | -56 | 256 | 283 | 223 | 239 | -101 | -155 | -78 |
| Ændring (%) | 37,26 | 1.712,24 | -2,63 | -4,35 | -0,60 | -99,50 | -1.011,10 | -14,28 | 16,92 | 49,04 | 106,95 | 59,14 | -557,68 | 10,81 | -21,36 | 7,05 | -142,22 | 54,22 | -49,63 | |
| % af pengestrømmen | 10,20 | 19,51 | 306,61 | -480,87 | -197,00 | -560,62 | -1,61 | -6,35 | -2,50 | -3,40 | -4,80 | -10,94 | 288,41 | 75,44 | 99,85 | -131,68 | 240,00 | 31,16 | 36,33 | -50,35 |
| Cash Flow | 106 | 76 | 88 | -54 | -127 | -44 | -78 | 179 | 389 | 335 | 353 | 321 | -19 | 339 | 284 | -169 | 99 | -323 | -428 | 155 |
| Ændring (%) | -28,22 | 15,32 | -162,08 | 133,47 | -65,07 | 74,59 | -330,73 | 117,24 | -13,88 | 5,49 | -9,14 | -106,04 | -1.849,82 | -16,29 | -159,63 | -158,74 | -425,14 | 32,29 | -136,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
