Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 88 | 126 | 100 | 84 | 51 | 3 | 2 | -70 | -74 | -117 | -81 | -52 | -74 | -148 | -142 | -100 | -51 | -43 | 14 |
| Ændring (%) | -35,59 | 43,08 | -20,92 | -15,26 | -39,26 | -93,71 | -23,17 | -2.926,97 | 5,51 | 57,76 | -30,32 | -36,18 | 43,55 | 98,43 | -4,18 | -29,23 | -49,53 | -15,08 | -131,75 | |
| % af pengestrømmen | 22,79 | 16,34 | 175,84 | 1.201,53 | -146,39 | -59,40 | -2,35 | -0,81 | 14,74 | 13,30 | 28,94 | 34,64 | 40,97 | 50,16 | 36,68 | 39,95 | 33,45 | 45,38 | 41,31 | -42,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -25 | -83 | -114 | -109 | -104 | -93 | -258 | -383 | -437 | -424 | -236 | -158 | -152 | -154 | -175 | -135 | -130 | -131 | -117 |
| Ændring (%) | 67,27 | 233,83 | 38,42 | -4,47 | -4,47 | -11,03 | 178,18 | 48,58 | 14,07 | -3,14 | -44,31 | -32,93 | -3,73 | 0,83 | 13,78 | -22,99 | -3,60 | 1,02 | -10,83 | |
| % af pengestrømmen | -2,46 | -4,58 | -115,14 | -1.377,19 | 189,17 | 120,73 | 67,63 | 83,89 | 80,66 | 78,67 | 105,10 | 100,56 | 124,99 | 102,63 | 38,13 | 49,32 | 44,94 | 116,42 | 126,09 | 363,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 478 | 476 | 28 | 23 | -33 | -33 | -48 | -52 | -22 | -45 | 137 | 83 | 83 | 78 | -101 | -38 | -65 | 69 | 70 | 71 |
| Ændring (%) | -0,46 | -94,08 | -18,82 | -244,36 | 1,16 | 42,60 | 9,26 | -58,01 | 104,21 | -407,46 | -39,80 | 1,11 | -6,17 | -229,48 | -62,53 | 70,29 | -206,39 | 1,74 | 1,46 | |
| % af pengestrømmen | 79,67 | 88,25 | 39,30 | 275,66 | 57,22 | 38,67 | 34,72 | 16,92 | 4,60 | 8,03 | -34,04 | -35,20 | -65,96 | -52,79 | 25,19 | 10,73 | 21,61 | -61,79 | -67,41 | -221,07 |
| Cash Flow | 600 | 539 | 72 | 8 | -58 | -86 | -137 | -308 | -475 | -556 | -403 | -235 | -127 | -148 | -403 | -354 | -299 | -111 | -104 | -32 |
| Ændring (%) | -10,13 | -86,71 | -88,43 | -795,49 | 49,68 | 58,82 | 124,26 | 54,52 | 16,95 | -27,49 | -41,79 | -46,04 | 17,24 | 171,36 | -12,03 | -15,47 | -62,79 | -6,73 | -69,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
