Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 146 | 131 | 105 | 85 | 60 | 26 | 30 | 41 | 59 | 113 | 172 | 205 | 233 | 230 | 221 | 210 | 230 |
| Ændring (%) | 3,66 | -10,14 | -20,08 | -19,44 | -29,23 | -57,18 | 16,36 | 39,10 | 41,15 | 92,25 | 52,82 | 19,03 | 13,75 | -1,21 | -3,98 | -4,95 | 9,55 | |
| % af pengestrømmen | 164,74 | 324,74 | -37,82 | 310,82 | 812,22 | 124,20 | 31,73 | -511,44 | -474,12 | -129,88 | -123,25 | -1.470,83 | 5.372,00 | 230,85 | 221,98 | 161,35 | 211,02 | 314,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -391 | -436 | -430 | -25 | -27 | 31 | 96 | 5 | 1 | -48 | -146 | -127 | -152 | -82 | -81 | -38 | -59 | -106 |
| Ændring (%) | 11,44 | -1,32 | -94,21 | 8,68 | -214,33 | 209,83 | -94,26 | -86,73 | -6.656,67 | 206,46 | -13,24 | 19,31 | -45,83 | -1,46 | -52,84 | 54,34 | 79,25 | |
| % af pengestrømmen | -456,53 | -967,49 | 123,73 | -73,61 | -259,51 | 64,11 | 118,51 | -94,20 | -8,33 | 105,99 | 160,33 | 1.086,25 | -3.976,76 | -81,39 | -78,07 | -27,87 | -59,19 | -144,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 337 | 335 | -48 | -45 | -51 | -51 | -51 | -51 | -59 | -59 | -59 | -60 | -50 | -48 | -47 | -47 | -52 | -52 |
| Ændring (%) | -0,57 | -114,32 | -6,56 | 13,72 | -0,37 | -0,30 | -0,00 | 15,74 | 0,51 | 0,96 | 0,21 | -16,69 | -3,22 | -1,18 | -0,00 | 9,88 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | 393,75 | 744,51 | 13,81 | -132,73 | -489,62 | -105,40 | -62,70 | 868,57 | 670,01 | 130,69 | 65,13 | 509,71 | -1.302,91 | -47,64 | -45,82 | -34,69 | -52,45 | -71,24 |
| Cash Flow | 86 | 45 | -347 | 34 | 10 | 48 | 81 | -6 | -9 | -45 | -91 | -12 | 4 | 101 | 104 | 137 | 100 | 73 |
| Ændring (%) | -47,41 | -871,63 | -109,72 | -69,17 | 362,82 | 67,60 | -107,22 | 50,04 | 415,26 | 102,59 | -87,19 | -132,59 | 2.546,97 | 2,73 | 32,10 | -27,33 | -26,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
