Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 195 | 256 | 210 | 135 | 63 | 22 | 107 | 134 | 109 | 203 | 109 | 127 | 305 | 252 | 261 | 197 | 64 | 0 | -37 |
| Ændring (%) | 175,89 | 30,94 | -17,99 | -35,78 | -52,90 | -65,10 | 382,66 | 25,94 | -18,86 | 85,58 | -46,01 | 16,19 | 140,30 | -17,51 | 3,63 | -24,57 | -67,38 | -99,42 | -10.014,77 | |
| % af pengestrømmen | 965,04 | 33,89 | 41,78 | 39,11 | 35,34 | -17,02 | -5,33 | -32,23 | -254,42 | 73,94 | 67,76 | 55,64 | 1.700,59 | 376,94 | -305,90 | -1.049,16 | -110,02 | -26,39 | -0,14 | 10,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -34 | -36 | -43 | -129 | -378 | -405 | -379 | -145 | 69 | 150 | 111 | -85 | -180 | -298 | -245 | -336 | -255 | -219 | -287 |
| Ændring (%) | -3,19 | 7,15 | 20,28 | 198,77 | 192,77 | 7,06 | -6,41 | -61,62 | -147,43 | 116,85 | -26,06 | -176,69 | 112,06 | 65,85 | -18,01 | 37,37 | -24,08 | -13,95 | 30,75 | |
| % af pengestrømmen | -472,45 | -5,82 | -5,87 | -8,06 | -33,90 | 101,51 | 97,59 | 114,35 | 275,06 | 46,73 | 50,04 | 56,26 | -1.135,03 | -222,02 | 362,24 | 982,96 | 187,72 | 104,80 | 81,75 | 80,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | 414 | 392 | 370 | 375 | -58 | -32 | -59 | -42 | -30 | -53 | -23 | -35 | -45 | -36 | -41 | -40 | -53 | -49 | -30 |
| Ændring (%) | -1.539,44 | -5,36 | -5,74 | 1,56 | -115,39 | -44,39 | 84,35 | -29,19 | -27,31 | 74,37 | -56,03 | 48,83 | 27,92 | -19,14 | 15,08 | -3,48 | 31,60 | -6,05 | -38,29 | |
| % af pengestrømmen | -392,59 | 71,93 | 64,09 | 68,96 | 98,56 | 15,52 | 7,75 | 17,88 | 79,35 | -20,66 | -17,79 | -11,89 | -465,69 | -54,95 | 43,71 | 166,49 | 22,34 | 21,62 | 18,41 | 8,60 |
| Cash Flow | 7 | 576 | 612 | 536 | 381 | -372 | -415 | -331 | -53 | 148 | 299 | 197 | 7 | 81 | -82 | -25 | -179 | -243 | -268 | -355 |
| Ændring (%) | 7.756,20 | 6,22 | -12,39 | -28,94 | -197,78 | 11,36 | -20,13 | -84,04 | -379,19 | 102,52 | -34,24 | -96,20 | 984,11 | -201,65 | -69,79 | 619,29 | 36,00 | 10,32 | 32,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
