Pengestrømsopgørelse (TTM)
TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -93 | -289 | -229 | -168 | 41 | 264 | 387 | 409 | 579 | 521 | 375 | 341 | 145 | 159 | 147 | 205 | 252 | 153 | 141 | 91 |
| Ændring (%) | 209,73 | -20,72 | -26,99 | -124,44 | 543,98 | 46,95 | 5,63 | 41,59 | -9,99 | -28,17 | -8,99 | -57,34 | 9,53 | -7,60 | 39,42 | 23,04 | -39,57 | -7,52 | -35,25 | |
| % af pengestrømmen | -170,70 | 579,50 | 916,21 | -117,57 | 299,19 | 252,48 | -16.224,43 | -739,73 | 231,40 | 180,13 | 369,93 | 2.404,27 | 284,73 | -108,72 | 454,76 | 355,91 | 562,62 | 185,61 | -496,54 | 132,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -587 | -531 | 28 | 227 | 33 | -40 | -90 | -383 | -213 | -179 | -353 | -81 | -69 | -304 | -79 | -339 | -289 | -140 | -80 | -26 |
| Ændring (%) | -9,54 | -105,36 | 698,61 | -85,42 | -219,39 | 127,66 | 325,30 | -44,47 | -16,08 | 97,36 | -76,88 | -15,15 | 339,35 | -74,05 | 330,38 | -14,70 | -51,48 | -43,08 | -67,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.072,76 | 1.063,61 | -113,69 | 159,59 | 242,33 | -37,91 | 3.774,69 | 692,96 | -85,01 | -61,70 | -348,19 | -574,79 | -135,40 | 207,39 | -243,62 | -588,55 | -644,99 | -170,84 | 281,31 | -38,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 743 | 772 | 173 | 84 | -67 | -132 | -291 | -78 | -113 | -40 | 76 | -249 | -17 | 6 | -42 | 185 | 62 | 52 | -86 | 23 |
| Ændring (%) | 3,97 | -77,64 | -51,48 | -180,03 | 96,69 | 120,87 | -73,37 | 45,62 | -64,80 | -290,97 | -428,69 | -93,24 | -137,11 | -776,03 | -538,64 | -66,81 | -15,58 | -265,31 | -127,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.356,71 | -1.545,99 | -689,27 | 58,79 | -489,92 | -126,28 | 12.196,73 | 140,20 | -45,10 | -13,73 | 74,96 | -1.759,70 | -33,01 | -4,27 | -130,70 | 321,82 | 137,25 | 63,25 | 302,48 | 33,92 |
| Cash Flow | 55 | -50 | -25 | 142 | 14 | 104 | -2 | -55 | 250 | 289 | 101 | 14 | 51 | -146 | 32 | 58 | 45 | 82 | -28 | 69 |
| Ændring (%) | -191,24 | -49,86 | -668,92 | -90,40 | 663,10 | -102,29 | 2.216,68 | -552,64 | 15,63 | -65,02 | -86,00 | 260,20 | -386,85 | -122,09 | 78,14 | -22,17 | 83,17 | -134,57 | -343,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
