Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Walrus New Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -90 | -230 | -109 | 7 | 94 | 253 | 349 | 465 | 465 | 371 | 218 | 127 | 120 | 215 | 376 | 442 | 431 | 334 | 257 | 186 |
| Ændring (%) | 155,83 | -52,49 | -106,41 | 1.238,52 | 170,32 | 37,93 | 33,22 | -0,18 | -20,18 | -41,08 | -42,09 | -5,24 | 79,54 | 74,52 | 17,56 | -2,32 | -22,58 | -23,00 | -27,52 | |
| % af pengestrømmen | -23,46 | 44,91 | 432,22 | -123,65 | -63,37 | -4.501,05 | 845,28 | -3.137,67 | -3.316,96 | -858,87 | -168,05 | -218,46 | -185,63 | 643,08 | 3.678,73 | 692,14 | 261,15 | 1.032,41 | -936,09 | -98,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -312 | -408 | -228 | -259 | -442 | -370 | -286 | -297 | -250 | -233 | -182 | -126 | -112 | -88 | -185 | -148 | -146 | -115 | -142 | -66 |
| Ændring (%) | 30,78 | -44,11 | 13,51 | 70,75 | -16,31 | -22,70 | 3,63 | -15,66 | -6,73 | -21,94 | -30,88 | -10,68 | -21,64 | 109,70 | -20,13 | -0,98 | -21,36 | 23,61 | -53,54 | |
| % af pengestrømmen | -81,58 | 79,83 | 903,87 | 4.577,55 | 299,28 | 6.581,48 | -692,66 | 1.999,98 | 1.786,43 | 540,52 | 140,11 | 217,42 | 174,14 | -263,31 | -1.809,90 | -231,35 | -88,49 | -355,37 | 517,24 | 34,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 810 | 142 | 323 | 256 | 195 | 101 | -69 | -225 | -255 | -201 | -164 | -65 | -83 | -102 | -191 | -236 | -127 | -198 | -119 | -286 |
| Ændring (%) | -82,52 | 128,31 | -20,81 | -23,92 | -48,18 | -168,60 | 225,11 | 13,20 | -20,95 | -18,48 | -60,73 | 28,82 | 22,86 | 87,28 | 23,41 | -46,02 | 55,26 | -39,62 | 139,79 | |
| % af pengestrømmen | 211,66 | -27,68 | -1.280,25 | -4.523,54 | -131,77 | -1.794,27 | -167,59 | 1.518,10 | 1.819,92 | 466,71 | 126,35 | 111,38 | 128,66 | -305,01 | -1.872,32 | -369,81 | -77,11 | -611,34 | 434,64 | 150,91 |
| Cash Flow | 383 | -512 | -25 | -6 | -148 | -6 | 41 | -15 | -14 | -43 | -130 | -58 | -65 | 33 | 10 | 64 | 165 | 32 | -27 | -190 |
| Ændring (%) | -233,66 | -95,06 | -77,59 | 2.511,70 | -96,19 | -834,45 | -135,89 | -5,58 | 208,26 | 201,14 | -55,46 | 11,52 | -151,83 | -69,49 | 524,82 | 158,90 | -80,42 | -184,93 | 590,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
