Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 102 | 107 | 98 | 84 | 89 | 85 | 111 | 118 | 108 | 120 | 93 | 97 | 107 | 111 | 116 | 108 | 109 | 105 | 111 |
| Ændring (%) | 0,73 | 4,31 | -8,19 | -14,19 | 5,64 | -4,12 | 30,14 | 6,62 | -8,64 | 11,03 | -22,11 | 3,62 | 10,93 | 3,78 | 3,99 | -6,89 | 1,49 | -3,78 | 5,21 | |
| % af pengestrømmen | 16,64 | 58,54 | 44,03 | 43,89 | -41,27 | -88,46 | 47,79 | -75,68 | 162,66 | 284,89 | 203,40 | -110,11 | -28,29 | -105,60 | -114,53 | -11.009,22 | -72,74 | 957,65 | -159,43 | 1.718,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -489 | -426 | -388 | -230 | -141 | 141 | -217 | -5 | -30 | -21 | -138 | -398 | -168 | -168 | -93 | -195 | -37 | -95 | -0 |
| Ændring (%) | 686,87 | -12,91 | -8,83 | -40,65 | -38,86 | -200,09 | -253,77 | -97,53 | 455,68 | -30,61 | 565,94 | 189,00 | -57,64 | -0,23 | -44,96 | 110,94 | -80,90 | 154,62 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -10,19 | -280,13 | -175,90 | -174,15 | 113,25 | 140,49 | 79,24 | 148,26 | -7,39 | -78,70 | -35,12 | 162,54 | 116,48 | 165,99 | 173,09 | 8.806,11 | 131,81 | -326,68 | 143,91 | -0,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 570 | 561 | 561 | 513 | -57 | -48 | -48 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -24 | -61 | -61 | -76 | -104 |
| Ændring (%) | -1,58 | 0,00 | -8,55 | -111,11 | -15,63 | -0,00 | -16,63 | -0,00 | 0,21 | -0,00 | 0,23 | 0,12 | -0,34 | 0,12 | -39,87 | 150,45 | -0,00 | 25,75 | 36,75 | |
| % af pengestrømmen | 93,55 | 321,59 | 231,87 | 230,25 | 28,02 | 47,97 | -27,03 | 27,42 | -55,27 | -106,19 | -68,28 | 47,57 | 11,81 | 39,60 | 41,44 | 2.303,10 | 40,93 | -530,97 | 115,52 | -1.618,08 |
| Cash Flow | 610 | 175 | 242 | 223 | -203 | -100 | 178 | -146 | 73 | 38 | 59 | -85 | -341 | -101 | -97 | -1 | -148 | 11 | -66 | 6 |
| Ændring (%) | -71,37 | 38,69 | -7,91 | -191,27 | -50,72 | -277,46 | -182,19 | -149,61 | -47,84 | 55,51 | -243,88 | 303,28 | -70,28 | -4,32 | -98,92 | 13.993,25 | -107,71 | -677,98 | -109,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
