Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 251 | 215 | 231 | 233 | 197 | 166 | 136 | 220 | 234 | 325 | 370 | 295 | 331 | 319 | 336 | 342 | 325 | 235 | 202 |
| Ændring (%) | 24,40 | -14,35 | 7,58 | 0,78 | -15,29 | -16,09 | -17,90 | 61,88 | 6,18 | 39,26 | 13,62 | -20,07 | 12,19 | -3,73 | 5,25 | 1,97 | -5,01 | -27,88 | -13,90 | |
| % af pengestrømmen | 53,36 | 1.375,73 | -720,99 | -261,33 | -70,92 | 1.998,56 | 1.443,48 | -130,36 | 555,34 | 529,29 | 158,31 | 126,17 | 1.430,62 | 656,49 | -486,91 | -557,30 | 864,82 | 767,82 | 3.003,91 | -1.145,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -477 | -489 | -436 | -431 | -58 | -47 | -132 | -73 | -74 | 26 | 58 | -124 | -136 | -246 | -142 | -65 | -45 | 10 | 17 |
| Ændring (%) | 587,01 | 2,57 | -10,75 | -1,21 | -86,57 | -19,33 | 183,37 | -44,92 | 1,09 | -135,56 | 121,89 | -312,61 | 9,98 | 80,83 | -42,23 | -54,07 | -31,23 | -123,18 | 60,13 | |
| % af pengestrømmen | -18,37 | -2.615,34 | 1.641,40 | 493,61 | 131,31 | -586,72 | -407,42 | 127,00 | -184,08 | -167,04 | 12,76 | 19,86 | -598,87 | -269,42 | 375,36 | 235,83 | -164,84 | -105,96 | 133,21 | -94,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 246 | 245 | 245 | 118 | -129 | -129 | -107 | -108 | -108 | -116 | -147 | -134 | -150 | -145 | -137 | -255 | -238 | -237 | -237 | -235 |
| Ændring (%) | -0,36 | 0,14 | -52,01 | -210,06 | -0,00 | -17,14 | 0,71 | -0,01 | 7,82 | 26,62 | -8,88 | 11,97 | -3,61 | -5,38 | 85,89 | -6,49 | -0,51 | -0,07 | -0,67 | |
| % af pengestrømmen | 64,99 | 1.342,06 | -822,29 | -132,96 | 39,40 | -1.310,93 | -934,93 | 103,58 | -272,54 | -263,78 | -71,73 | -45,85 | -728,24 | -287,13 | 209,32 | 423,15 | -602,20 | -559,96 | -3.035,37 | 1.335,20 |
| Cash Flow | 378 | 18 | -30 | -88 | -328 | 10 | 11 | -104 | 40 | 44 | 205 | 293 | 21 | 50 | -66 | -60 | 40 | 42 | 8 | -18 |
| Ændring (%) | -95,17 | -263,43 | 196,79 | 271,37 | -103,01 | 16,18 | -1.009,10 | -138,00 | 11,40 | 365,59 | 42,56 | -92,95 | 144,47 | -229,79 | -8,05 | -165,71 | 6,99 | -81,57 | -325,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
