Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongyan Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 12 | -39 | -162 | -221 | -153 | -100 | -23 | 34 | -95 | -51 | -83 | -90 | -107 | -54 | -64 | 4 | 44 | 29 | -9 |
| Ændring (%) | -79,22 | -424,45 | 320,00 | 36,41 | -30,71 | -35,02 | -76,52 | -244,46 | -382,13 | -46,93 | 64,36 | 7,61 | 19,63 | -49,31 | 18,00 | -107,00 | 883,22 | -33,19 | -131,32 | |
| % af pengestrømmen | 8,24 | 1,98 | -6,80 | -49,14 | 70,78 | 307,39 | 154,01 | -27,00 | 67,81 | 25,84 | 49,67 | 51,27 | 49,84 | 77,54 | 18,80 | 27,64 | -2,82 | 79,01 | 167,57 | 9,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -106 | -107 | -197 | -90 | 87 | 23 | 91 | -2 | -283 | -46 | -79 | -81 | -6 | -172 | -95 | -98 | 13 | -54 | -108 |
| Ændring (%) | 102,18 | 1,49 | 83,84 | -54,13 | -196,26 | -73,86 | 297,72 | -102,53 | 12.225,41 | -83,59 | 70,47 | 2,39 | -92,15 | 2.612,53 | -44,62 | 2,90 | -113,42 | -512,01 | 99,65 | |
| % af pengestrømmen | -7,52 | -17,58 | -18,88 | -59,73 | 28,93 | -174,57 | -35,19 | 104,49 | -4,60 | 76,60 | 45,51 | 48,72 | 45,07 | 4,60 | 59,69 | 41,19 | 61,77 | 23,62 | -308,97 | 107,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 691 | 696 | 715 | 690 | -1 | 16 | 12 | 19 | 18 | 9 | -5 | -0 | -9 | -25 | -62 | -72 | -65 | -1 | 43 | 17 |
| Ændring (%) | 0,65 | 2,76 | -3,42 | -100,14 | -1.766,23 | -25,36 | 58,90 | -5,97 | -51,10 | -155,82 | -97,68 | 7.794,61 | 169,62 | 151,79 | 15,93 | -9,50 | -98,13 | -3.607,45 | -59,58 | |
| % af pengestrømmen | 99,39 | 115,65 | 125,73 | 208,99 | 0,31 | -32,86 | -18,91 | 22,44 | 36,68 | -2,42 | 4,90 | 0,07 | 5,09 | 17,83 | 21,48 | 31,03 | 40,92 | -2,18 | 242,90 | -17,11 |
| Cash Flow | 695 | 601 | 568 | 330 | -313 | -50 | -65 | 87 | 50 | -369 | -102 | -162 | -180 | -138 | -289 | -232 | -159 | 56 | 18 | -101 |
| Ændring (%) | -13,51 | -5,48 | -41,90 | -194,71 | -84,05 | 29,68 | -233,92 | -42,48 | -840,28 | -72,38 | 59,22 | 10,69 | -23,10 | 109,05 | -19,75 | -31,38 | -135,10 | -68,50 | -673,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
