Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 750 | 775 | 89 | -425 | 98 | 618 | 490 | 1.080 | 643 | 213 | -243 | 124 | -256 | -177 | -28 | -555 | -357 | -516 | 808 | 107 |
| Ændring (%) | 3,35 | -88,54 | -578,34 | -123,13 | 529,33 | -20,69 | 120,21 | -40,44 | -66,86 | -213,96 | -150,95 | -306,81 | -30,70 | -84,45 | 1.911,81 | -35,67 | 44,54 | -256,68 | -86,73 | |
| % af pengestrømmen | 139,21 | 260,52 | -105,29 | 209,40 | -28,25 | 377,91 | 81,96 | 778,49 | 437,36 | -75,48 | 71,16 | -56,69 | 68,43 | 57,55 | 9,17 | 305,61 | -7.265,66 | -66,85 | 159,97 | 53,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -238 | -386 | -391 | -389 | -383 | -292 | -334 | -377 | -355 | -308 | -281 | -166 | -177 | -114 | -186 | -208 | -225 | -226 | -168 | -195 |
| Ændring (%) | 62,47 | 1,10 | -0,48 | -1,56 | -23,60 | 14,41 | 12,72 | -5,70 | -13,44 | -8,60 | -40,88 | 6,18 | -35,15 | 62,40 | 11,83 | 8,01 | 0,60 | -25,87 | 16,63 | |
| % af pengestrømmen | -44,14 | -129,85 | 462,89 | 191,53 | 109,99 | -178,61 | -55,88 | -271,70 | -241,68 | 108,95 | 82,38 | 76,16 | 47,20 | 37,15 | 61,83 | 114,54 | -4.572,49 | -29,28 | -33,15 | -96,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | -89 | 220 | 613 | -63 | -162 | 442 | -564 | -141 | -188 | 183 | -176 | 58 | -17 | -87 | 581 | 584 | 1.514 | -135 | 290 |
| Ændring (%) | -399,26 | -348,02 | 178,89 | -110,26 | 158,24 | -372,25 | -227,59 | -75,05 | 33,61 | -197,03 | -196,44 | -133,11 | -128,41 | 428,06 | -764,44 | 0,49 | 159,19 | -108,95 | -314,49 | |
| % af pengestrømmen | 5,50 | -29,81 | -260,66 | -302,23 | 18,09 | -99,29 | 73,92 | -406,82 | -95,74 | 66,61 | -53,47 | 80,63 | -15,58 | 5,37 | 29,08 | -320,08 | 11.887,96 | 196,14 | -26,80 | 143,98 |
| Cash Flow | 539 | 297 | -84 | -203 | -348 | 164 | 598 | 139 | 147 | -282 | -341 | -218 | -374 | -308 | -301 | -182 | 5 | 772 | 505 | 202 |
| Ændring (%) | -44,78 | -128,36 | 140,53 | 71,41 | -147,05 | 265,68 | -76,82 | 6,01 | -292,02 | 20,88 | -36,05 | 71,32 | -17,60 | -2,42 | -39,64 | -102,71 | 15.609,70 | -34,52 | -60,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
